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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 890.00 | 17 354.00 | 535.00 | 17 890.00 |
AH Fonds commercial | 132 096.00 | | 132 096.00 | 132 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 699.00 | 383 821.00 | 53 877.00 | 437 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 821.00 | 20 981.00 | 839.00 | 21 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 244.00 | 422 157.00 | 205 086.00 | 627 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 122.00 | | 58 122.00 | 58 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 495.00 | 216 551.00 | 268 944.00 | 485 495.00 |
BZ Autres créances | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
CF Disponibilités | 312 826.00 | | 312 826.00 | 312 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 598.00 | 216 551.00 | 696 047.00 | 912 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 842.00 | 638 709.00 | 901 133.00 | 1 539 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 597.00 | | | 404 597.00 |
DH Report à nouveau | -254 025.00 | | | -254 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 772.00 | | | -36 772.00 |
DL TOTAL (I) | 443 799.00 | | | 443 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 034.00 | | | 230 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 389.00 | | | 143 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 280.00 | | | 58 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 333.00 | | | 457 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 133.00 | | | 901 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 191.00 | | | 251 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 677.00 | | 12 173.00 | 617 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 606.00 | 627 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 606.00 | 459 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 396.00 | | 590.00 | 149 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 544.00 | | 11 583.00 | 450 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 436.00 | 32 897.00 | 176.00 | 389 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 300.00 | 54.00 | | 17 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 136.00 | 32 842.00 | 176.00 | 372 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216 551.00 | | | 216 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 551.00 | | | 216 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 551.00 | | | 216 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 389.00 | 143 389.00 | | 143 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
UX Autres créances clients | 230 388.00 | 230 388.00 | | 230 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 106.00 | | 255 106.00 | 255 106.00 |
VB T. V. A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 966.00 | 22 824.00 | 195 533.00 | 228 966.00 |
VI Groupe et associés | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 257.00 | 256 414.00 | 272 843.00 | 529 257.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 333.00 | 251 191.00 | 195 533.00 | 457 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
ST Autres comptes | 342 259.00 | | | 342 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 027.00 | | | 136 027.00 |
YT Sous‐traitance | 125 855.00 | | | 125 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 543.00 | | | 220 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 040.00 | | | 139 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 215.00 | | | 622 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |