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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 440.00 | 18 338.00 | 101.00 | 18 440.00 |
AH Fonds commercial | 132 096.00 | | 132 096.00 | 132 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 442.00 | 266 336.00 | 64 105.00 | 330 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 374.00 | 51 900.00 | 41 473.00 | 93 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 089.00 | 336 575.00 | 255 513.00 | 592 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 922.00 | | 38 922.00 | 38 922.00 |
BN En cours de production de biens | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 352.00 | 173 542.00 | 379 809.00 | 553 352.00 |
BZ Autres créances | 101 541.00 | | 101 541.00 | 101 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 513.00 | | 50 513.00 | 50 513.00 |
CF Disponibilités | 103 024.00 | | 103 024.00 | 103 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 430.00 | 173 542.00 | 701 887.00 | 875 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 519.00 | 510 118.00 | 957 400.00 | 1 467 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 156.00 | | | 202 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 823.00 | | | 236 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
DL TOTAL (I) | 583 046.00 | | | 583 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 639.00 | | | 57 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 556.00 | | | 253 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 076.00 | | | 41 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 353.00 | | | 374 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 400.00 | | | 957 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 353.00 | | | 374 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | | | 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 440.00 | | 92 057.00 | 567 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 408.00 | 592 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 408.00 | 423 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 396.00 | | 1 140.00 | 149 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 307.00 | | 90 917.00 | 400 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 165.00 | 59 473.00 | 25 062.00 | 302 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 300.00 | 1 038.00 | | 17 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 865.00 | 58 434.00 | 25 062.00 | 284 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 314.00 | 1 228.00 | | 172 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 314.00 | 1 228.00 | | 172 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 314.00 | 1 228.00 | | 172 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 556.00 | 253 556.00 | | 253 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
UX Autres créances clients | 351 195.00 | | | 351 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | | | 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 156.00 | | | 202 156.00 |
VB T. V. A. | 83 216.00 | | | 83 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VI Groupe et associés | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 956.00 | 459 062.00 | 219 893.00 | 678 956.00 |
VW T.V.A. | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 353.00 | 374 353.00 | | 374 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
ST Autres comptes | 269 152.00 | | | 269 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 428.00 | | | 167 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 477 807.00 | | | 477 807.00 |
YT Sous‐traitance | 193 838.00 | | | 193 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140.00 | | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 897.00 | | | 250 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 846.00 | | | 132 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 570.00 | | | 637 570.00 |