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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
AH Fonds commercial | 132 096.00 | | 132 096.00 | 132 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 243.00 | 282 696.00 | 20 547.00 | 303 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 739.00 | 61 101.00 | 30 638.00 | 91 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 256.00 | 362 237.00 | 201 018.00 | 563 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 743.00 | | 48 743.00 | 48 743.00 |
BN En cours de production de biens | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 872.00 | 198 569.00 | 334 302.00 | 532 872.00 |
BZ Autres créances | 229 213.00 | | 229 213.00 | 229 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 107.00 | | 55 107.00 | 55 107.00 |
CF Disponibilités | 186 604.00 | | 186 604.00 | 186 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 764.00 | 198 569.00 | 871 194.00 | 1 069 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 020.00 | 560 807.00 | 1 072 213.00 | 1 633 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 245 805.00 | | | 245 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 869.00 | | | 295 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 728.00 | | | 108 728.00 |
DL TOTAL (I) | 734 597.00 | | | 734 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | | | 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 755.00 | | | 56 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 318.00 | | | 210 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 961.00 | | | 65 961.00 |
EA Autres dettes | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 615.00 | | | 337 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 213.00 | | | 1 072 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 615.00 | | | 337 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | | | 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 645.00 | | 10 718.00 | 571 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 108.00 | 563 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 108.00 | 394 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 536.00 | | | 150 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 372.00 | | 10 718.00 | 403 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 481.00 | 20 085.00 | 17 329.00 | 359 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 041.00 | 20 085.00 | 17 329.00 | 341 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187 848.00 | 14 006.00 | 3 285.00 | 187 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 848.00 | 14 006.00 | 3 285.00 | 187 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 848.00 | 14 006.00 | 3 285.00 | 187 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 006.00 | 3 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 318.00 | 210 318.00 | | 210 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
UX Autres créances clients | 287 067.00 | 287 067.00 | | 287 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 805.00 | | 245 805.00 | 245 805.00 |
VB T. V. A. | 102 649.00 | 102 649.00 | | 102 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 56 755.00 | 56 755.00 | | 56 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 335.00 | 116 335.00 | | 116 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 664.00 | 522 122.00 | 263 541.00 | 785 664.00 |
VW T.V.A. | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 615.00 | 337 615.00 | | 337 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
ST Autres comptes | 296 606.00 | | | 296 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 095.00 | | | 122 095.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 938 301.00 | | | 938 301.00 |
YT Sous‐traitance | 74 534.00 | | | 74 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 425.00 | | | 227 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 136.00 | | | 110 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 046.00 | | | 514 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |