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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
AH Fonds commercial | 132 096.00 | | 132 096.00 | 132 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 327.00 | 282 132.00 | 27 195.00 | 309 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 044.00 | 58 909.00 | 35 135.00 | 94 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 645.00 | 359 481.00 | 212 164.00 | 571 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
BN En cours de production de biens | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 034.00 | 187 848.00 | 389 185.00 | 577 034.00 |
BZ Autres créances | 213 379.00 | | 213 379.00 | 213 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 090.00 | | 55 090.00 | 55 090.00 |
CF Disponibilités | 128 045.00 | | 128 045.00 | 128 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 243.00 | 187 848.00 | 838 394.00 | 1 026 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 889.00 | 547 330.00 | 1 050 558.00 | 1 597 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 237 107.00 | | | 237 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 486.00 | | | 246 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 383.00 | | | 49 383.00 |
DL TOTAL (I) | 625 869.00 | | | 625 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841.00 | | | 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 942.00 | | | 65 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 472.00 | | | 308 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 432.00 | | | 49 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 689.00 | | | 424 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 558.00 | | | 1 050 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 689.00 | | | 424 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841.00 | | | 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 089.00 | | 123 347.00 | 592 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 791.00 | 571 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 791.00 | 403 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 536.00 | | | 150 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 816.00 | | 123 347.00 | 423 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 575.00 | 47 369.00 | 24 463.00 | 336 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 338.00 | 101.00 | | 18 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 237.00 | 47 267.00 | 24 463.00 | 318 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 542.00 | 15 697.00 | 1 391.00 | 173 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 542.00 | 15 697.00 | 1 391.00 | 173 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 542.00 | 15 697.00 | 1 391.00 | 173 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 697.00 | 1 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 472.00 | 308 472.00 | | 308 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
UX Autres créances clients | 339 927.00 | | | 339 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 107.00 | | | 237 107.00 |
VB T. V. A. | 99 556.00 | | | 99 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 65 942.00 | 65 942.00 | | 65 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 007.00 | | | 100 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 992.00 | 559 148.00 | 254 843.00 | 813 992.00 |
VW T.V.A. | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 689.00 | 424 689.00 | | 424 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
ST Autres comptes | 469 350.00 | | | 469 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 582.00 | | | 126 582.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 118 222.00 | | | 1 118 222.00 |
YT Sous‐traitance | 169 659.00 | | | 169 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 873.00 | | | 243 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 321.00 | | | 163 321.00 |
ZE Dividendes | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 773 936.00 | | | 773 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |