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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
AH Fonds commercial | 132 096.00 | | 132 096.00 | 132 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 243.00 | 314 798.00 | 116 445.00 | 431 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 534.00 | 51 283.00 | 33 251.00 | 84 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 051.00 | 384 521.00 | 299 529.00 | 684 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 991.00 | 218 967.00 | 231 024.00 | 449 991.00 |
BZ Autres créances | 93 022.00 | | 93 022.00 | 93 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 123.00 | | 55 123.00 | 55 123.00 |
CF Disponibilités | 127 279.00 | | 127 279.00 | 127 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 009.00 | 218 967.00 | 551 042.00 | 770 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 061.00 | 603 488.00 | 850 572.00 | 1 454 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 264 043.00 | | | 264 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 597.00 | | | 404 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 812.00 | | | -175 812.00 |
DL TOTAL (I) | 558 785.00 | | | 558 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 056.00 | | | 208 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
EA Autres dettes | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 786.00 | | | 291 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 572.00 | | | 850 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 786.00 | | | 291 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | | | 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 256.00 | | 136 594.00 | 563 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 800.00 | 684 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 800.00 | 515 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 536.00 | | | 150 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 983.00 | | 136 594.00 | 394 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 237.00 | 38 083.00 | 15 800.00 | 362 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 797.00 | 38 083.00 | 15 800.00 | 343 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 569.00 | 25 501.00 | 5 104.00 | 198 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 569.00 | 25 501.00 | 5 104.00 | 198 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 569.00 | 25 501.00 | 5 104.00 | 198 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 501.00 | 5 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 056.00 | 208 056.00 | | 208 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
UX Autres créances clients | 185 948.00 | 185 948.00 | | 185 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 043.00 | | 264 043.00 | 264 043.00 |
VB T. V. A. | 90 170.00 | 90 170.00 | | 90 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 868.00 | 285 088.00 | 281 779.00 | 566 868.00 |
VW T.V.A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 786.00 | 291 786.00 | | 291 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
ST Autres comptes | 279 300.00 | | | 279 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
YT Sous‐traitance | 109 644.00 | | | 109 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 286.00 | | | 185 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 765.00 | | | 91 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 380.00 | | | 530 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |