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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
AH Fonds commercial | 189 310.00 | | 189 310.00 | 189 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 000.00 | 101 351.00 | 161 648.00 | 263 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 441.00 | 168 906.00 | 100 534.00 | 269 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 868.00 | 276 657.00 | 458 210.00 | 734 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 431.00 | 6 321.00 | 289 109.00 | 295 431.00 |
BZ Autres créances | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
CF Disponibilités | 139 796.00 | | 139 796.00 | 139 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 246.00 | 6 321.00 | 480 924.00 | 487 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 114.00 | 282 979.00 | 939 135.00 | 1 222 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
CU Autres participations | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 685.00 | | | 58 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
DG Autres réserves | 321 810.00 | | | 321 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
DL TOTAL (I) | 447 404.00 | | | 447 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 275.00 | | | 172 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 105.00 | | | 235 105.00 |
EA Autres dettes | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 730.00 | | | 491 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 135.00 | | | 939 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 898.00 | | | 356 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 898.00 | | 1 215 898.00 | 1 215 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 898.00 | | 1 215 898.00 | 1 215 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 144.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 132 964.00 | | | 132 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 746.00 | | | 1 248 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 680.00 | | | 1 229 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 755.00 | 41 903.00 | | 234 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 218.00 | 17 533.00 | | 90 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 537.00 | 24 370.00 | | 144 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 275.00 | 37 443.00 | 101 933.00 | 172 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 665.00 | 335 621.00 | 14 044.00 | 349 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 731.00 | 356 898.00 | 101 933.00 | 491 731.00 |