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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 189 310.00 | | 189 310.00 | 189 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 000.00 | 206 610.00 | 56 390.00 | 263 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 245.00 | 269 148.00 | 286 096.00 | 555 245.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 224 307.00 | | 224 307.00 | 224 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 696.00 | 478 362.00 | 789 334.00 | 1 267 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 844.00 | | 546 844.00 | 546 844.00 |
BZ Autres créances | 64 146.00 | | 64 146.00 | 64 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 802.00 | | 80 802.00 | 80 802.00 |
CF Disponibilités | 682 732.00 | | 682 732.00 | 682 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 585.00 | | 44 585.00 | 44 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 443.00 | | 1 422 443.00 | 1 422 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 139.00 | 478 362.00 | 2 211 776.00 | 2 690 139.00 |
CU Autres participations | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
DG Autres réserves | 776 397.00 | 507 083.00 | | 776 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 822.00 | 269 314.00 | | 136 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 747.00 | 882 925.00 | | 1 019 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 466.00 | 996 323.00 | | 424 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 178.00 | 96 927.00 | | 89 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 971.00 | 507 588.00 | | 340 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 039.00 | 10 273.00 | | 2 039.00 |
EA Autres dettes | | 21 241.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 876.00 | 139 579.00 | | 153 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 029.00 | 1 771 931.00 | | 1 192 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 776.00 | 2 654 855.00 | | 2 211 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 754.00 | 1 351 182.00 | | 867 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 664 143.00 | 96 236.00 | 2 760 379.00 | 2 664 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 664 143.00 | 96 236.00 | 2 760 379.00 | 2 664 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 612.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 504.00 | 6 860.00 | | 7 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 210 227.00 | 162 566.00 | | 210 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 647.00 | 18 168.00 | | 10 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 647.00 | 18 168.00 | | 10 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 670.00 | 22 018.00 | | 13 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 670.00 | 22 018.00 | | 13 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 023.00 | -3 849.00 | | -3 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 000.00 | 31 613.00 | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 144.00 | 106 083.00 | | 53 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 137.00 | 2 384 985.00 | | 2 783 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 314.00 | 2 115 671.00 | | 2 646 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 822.00 | 269 314.00 | | 136 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 263.00 | | 156 444.00 | 1 306 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 693.00 | | 257 536.00 | 59 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 011.00 | | 1 267 696.00 | 195 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 318.00 | | 555 245.00 | 135 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 915.00 | | | 454 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 119.00 | | 156 444.00 | 534 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 229.00 | | | 317 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 750.00 | 69 612.00 | | 408 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 671.00 | 17 543.00 | | 191 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 079.00 | 52 069.00 | | 217 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 178.00 | 89 178.00 | | 89 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 926.00 | 209 926.00 | | 209 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 876.00 | 153 876.00 | | 153 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 307.00 | | 224 307.00 | 224 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
UX Autres créances clients | 546 844.00 | 546 844.00 | | 546 844.00 |
VB T. V. A. | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VC Groupe et associés | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 749.00 | 96 474.00 | 308 044.00 | 420 749.00 |
VI Groupe et associés | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 427.00 | | | 571 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 585.00 | 44 585.00 | | 44 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 585.00 | 655 576.00 | 238 009.00 | 893 585.00 |
VW T.V.A. | 97 814.00 | 97 814.00 | | 97 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 030.00 | 867 754.00 | 308 044.00 | 1 192 030.00 |