| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 189 310.00 | | 189 310.00 | 189 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 000.00 | 153 981.00 | 109 019.00 | 263 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 512.00 | 193 250.00 | 256 262.00 | 449 512.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 644.00 | 349 835.00 | 980 809.00 | 1 330 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 501 145.00 | 7 386.00 | 493 759.00 | 501 145.00 |
BZ Autres créances | 134 793.00 | | 134 793.00 | 134 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 60 290.00 | | 60 290.00 | 60 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 107.00 | | 41 107.00 | 41 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 335.00 | 7 386.00 | 809 949.00 | 817 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 979.00 | 357 221.00 | 1 790 758.00 | 2 147 979.00 |
CU Autres participations | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
DG Autres réserves | 401 338.00 | 387 435.00 | | 401 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 710.00 | 13 903.00 | | 68 710.00 |
DL TOTAL (I) | 576 576.00 | 507 866.00 | | 576 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 695.00 | 682 001.00 | | 633 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 262.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 310.00 | 81 261.00 | | 53 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 082.00 | 240 109.00 | | 392 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 454.00 | 77 670.00 | | 4 454.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 483.00 | 55 977.00 | | 129 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 182.00 | 1 144 781.00 | | 1 214 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 758.00 | 1 652 647.00 | | 1 790 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 964.00 | 568 560.00 | | 763 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 529 942.00 | | 1 529 942.00 | 1 529 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 942.00 | | 1 529 942.00 | 1 529 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 771.00 | 13 061.00 | | 16 771.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 153 558.00 | 128 841.00 | | 153 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | 3 821.00 | | 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 969.00 | 5 221.00 | | 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 364.00 | 1 243.00 | | 8 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 364.00 | 15 155.00 | | 8 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 395.00 | -9 935.00 | | -7 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 5 295.00 | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 677.00 | 1 366 179.00 | | 1 646 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 967.00 | 1 352 276.00 | | 1 577 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 710.00 | 13 903.00 | | 68 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 885.00 | | 235 759.00 | 1 094 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 915.00 | | | 454 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 753.00 | | 235 759.00 | 213 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 217.00 | | | 426 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 614.00 | 48 221.00 | | 301 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 042.00 | 17 543.00 | | 139 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 572.00 | 30 678.00 | | 162 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 569.00 | | 183.00 | 7 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 569.00 | | 183.00 | 7 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 569.00 | | 183.00 | 7 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 183.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 310.00 | 53 310.00 | | 53 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 119.00 | 224 119.00 | | 224 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 118.00 | 72 118.00 | | 72 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 483.00 | 129 483.00 | | 129 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
UX Autres créances clients | 483 419.00 | 483 419.00 | | 483 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
VB T. V. A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VC Groupe et associés | 99 100.00 | 99 100.00 | | 99 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 695.00 | 183 477.00 | 369 169.00 | 633 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VP Divers | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 761.00 | 659 318.00 | 424 443.00 | 1 083 761.00 |
VW T.V.A. | 89 120.00 | 89 120.00 | | 89 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 182.00 | 763 964.00 | 369 169.00 | 1 214 182.00 |