| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 787.00 | 7 395.00 | 392.00 | 7 787.00 |
AH Fonds commercial | 189 310.00 | | 189 310.00 | 189 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 000.00 | 118 895.00 | 144 105.00 | 263 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 300.00 | 193 727.00 | 81 573.00 | 275 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 614.00 | 320 016.00 | 431 597.00 | 751 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 638.00 | 4 127.00 | 348 511.00 | 352 638.00 |
BZ Autres créances | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
CF Disponibilités | 180 928.00 | | 180 928.00 | 180 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 186.00 | | 41 186.00 | 41 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 960.00 | 4 127.00 | 588 833.00 | 592 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 574.00 | 324 144.00 | 1 020 430.00 | 1 344 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
CU Autres participations | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
DG Autres réserves | 340 877.00 | 321 811.00 | | 340 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 559.00 | 19 066.00 | | 46 559.00 |
DL TOTAL (I) | 493 963.00 | 447 404.00 | | 493 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 832.00 | 172 275.00 | | 134 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 513.00 | 17 660.00 | | 49 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 771.00 | 235 106.00 | | 272 771.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | 500.00 | | 4 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 112.00 | 54 250.00 | | 58 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 467.00 | 482 449.00 | | 526 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 430.00 | 929 853.00 | | 1 020 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 308.00 | 482 449.00 | | 420 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 317.00 | | 1 386 317.00 | 1 386 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 317.00 | | 1 386 317.00 | 1 386 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 529.00 | 6 616.00 | | 10 529.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 135 974.00 | 132 964.00 | | 135 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 959.00 | 16 605.00 | | 16 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 959.00 | 16 605.00 | | 16 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 291.00 | 4 927.00 | | 22 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 291.00 | 4 927.00 | | 22 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 332.00 | 11 677.00 | | -5 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 123.00 | 4 623.00 | | 17 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 182.00 | 1 248 747.00 | | 1 417 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 623.00 | 1 229 681.00 | | 1 370 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 559.00 | 19 066.00 | | 46 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 868.00 | | 16 746.00 | 734 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 710.00 | | 1 388.00 | 458 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 442.00 | | 15 358.00 | 269 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 658.00 | 43 359.00 | | 276 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 751.00 | 18 539.00 | | 107 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 907.00 | 24 820.00 | | 168 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 322.00 | 570.00 | 2 765.00 | 6 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 322.00 | 570.00 | 2 765.00 | 6 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 322.00 | 570.00 | 2 765.00 | 6 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570.00 | 2 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 268.00 | 134 268.00 | | 134 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 112.00 | 58 112.00 | | 58 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 344 632.00 | | | 344 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VB T. V. A. | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 832.00 | 28 673.00 | 106 159.00 | 134 832.00 |
VI Groupe et associés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VP Divers | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 609.00 | 403 387.00 | 10 222.00 | 413 609.00 |
VW T.V.A. | 80 031.00 | 80 031.00 | | 80 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 805.00 | 416 646.00 | 106 159.00 | 522 805.00 |