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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 189 310.00 | | 189 310.00 | 189 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 000.00 | 171 524.00 | 91 476.00 | 263 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 868.00 | 174 050.00 | 220 818.00 | 394 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 000.00 | 348 179.00 | 907 821.00 | 1 256 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 927.00 | 4 178.00 | 504 750.00 | 508 927.00 |
BZ Autres créances | 32 668.00 | | 32 668.00 | 32 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 239 491.00 | | 239 491.00 | 239 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 856.00 | | 38 856.00 | 38 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 035.00 | 4 178.00 | 900 858.00 | 905 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 035.00 | 352 356.00 | 1 808 679.00 | 2 161 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
CU Autres participations | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
DG Autres réserves | 470 048.00 | 401 338.00 | | 470 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 034.00 | 68 710.00 | | 37 034.00 |
DL TOTAL (I) | 613 610.00 | 576 576.00 | | 613 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 080.00 | 633 695.00 | | 533 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 491.00 | 53 310.00 | | 59 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 738.00 | 392 082.00 | | 468 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 901.00 | 4 454.00 | | 3 901.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 1 158.00 | | 5 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 448.00 | 129 483.00 | | 123 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 069.00 | 1 214 182.00 | | 1 195 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 679.00 | 1 790 758.00 | | 1 808 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 404.00 | 763 964.00 | | 773 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 951.00 | 44 518.00 | 1 847 469.00 | 1 802 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 951.00 | 44 518.00 | 1 847 469.00 | 1 802 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 178.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 342.00 | 16 771.00 | | 7 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 161 788.00 | 153 558.00 | | 161 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 622.00 | 969.00 | | 10 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 622.00 | 969.00 | | 10 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 120.00 | 8 364.00 | | 16 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 322.00 | 8 364.00 | | 19 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 700.00 | -7 395.00 | | -8 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 119.00 | 22 247.00 | | 28 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 699.00 | 489.00 | | 15 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 098.00 | 1 646 677.00 | | 1 879 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 063.00 | 1 577 967.00 | | 1 842 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 034.00 | 68 710.00 | | 37 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 644.00 | | 13 443.00 | 1 330 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 406 217.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 68 087.00 | 1 256 000.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 087.00 | 394 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 915.00 | | | 454 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 512.00 | | 13 443.00 | 449 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 217.00 | | | 426 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 835.00 | 63 228.00 | 64 885.00 | 349 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 585.00 | 17 543.00 | | 156 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 250.00 | 45 685.00 | 64 885.00 | 193 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 386.00 | 4 178.00 | 7 386.00 | 7 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 386.00 | 4 178.00 | 7 386.00 | 7 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 386.00 | 4 178.00 | 7 386.00 | 7 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 990.00 | 286 990.00 | | 286 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 878.00 | 84 878.00 | | 84 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 448.00 | 123 448.00 | | 123 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
UX Autres créances clients | 502 661.00 | 502 661.00 | | 502 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
VB T. V. A. | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VC Groupe et associés | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 371.00 | 106 706.00 | 362 630.00 | 528 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 993.00 | | | 104 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 167.00 | 574 185.00 | 392 982.00 | 967 167.00 |
VW T.V.A. | 87 042.00 | 87 042.00 | | 87 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 699.00 | 772 034.00 | 362 630.00 | 1 193 699.00 |