| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 189 310.00 | | 189 310.00 | 189 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 000.00 | 189 067.00 | 73 933.00 | 263 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 801.00 | 217 079.00 | 181 722.00 | 398 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 318.00 | | 135 318.00 | 135 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 263.00 | 408 750.00 | 897 513.00 | 1 306 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 501.00 | | 532 501.00 | 532 501.00 |
BZ Autres créances | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 280.00 | | 80 280.00 | 80 280.00 |
CF Disponibilités | 1 076 126.00 | | 1 076 126.00 | 1 076 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 343.00 | | 1 757 343.00 | 1 757 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 605.00 | 408 750.00 | 2 654 855.00 | 3 063 605.00 |
CU Autres participations | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
DG Autres réserves | 507 083.00 | 470 048.00 | | 507 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 314.00 | 37 034.00 | | 269 314.00 |
DL TOTAL (I) | 882 925.00 | 613 610.00 | | 882 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 323.00 | 533 080.00 | | 996 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 927.00 | 59 491.00 | | 96 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 588.00 | 468 738.00 | | 507 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 273.00 | 3 901.00 | | 10 273.00 |
EA Autres dettes | 21 241.00 | 5 040.00 | | 21 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 579.00 | 123 448.00 | | 139 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 931.00 | 1 195 069.00 | | 1 771 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 855.00 | 1 808 679.00 | | 2 654 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 182.00 | 773 404.00 | | 1 351 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 292 235.00 | 59 266.00 | 2 351 501.00 | 2 292 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 235.00 | 59 266.00 | 2 351 501.00 | 2 292 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 860.00 | 7 342.00 | | 6 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 162 566.00 | 161 788.00 | | 162 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 45.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 168.00 | 10 622.00 | | 18 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 168.00 | 10 622.00 | | 18 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 018.00 | 16 120.00 | | 22 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 018.00 | 19 322.00 | | 22 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 849.00 | -8 700.00 | | -3 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 613.00 | 28 119.00 | | 31 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 083.00 | 15 699.00 | | 106 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 985.00 | 2 184 841.00 | | 2 384 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 671.00 | 2 147 807.00 | | 2 115 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 314.00 | 37 034.00 | | 269 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 000.00 | | 146 263.00 | 1 256 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 000.00 | | 317 229.00 | 96 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 000.00 | | 1 306 263.00 | 96 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 915.00 | | | 454 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 868.00 | | 139 251.00 | 394 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 217.00 | | 7 012.00 | 406 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 179.00 | 60 571.00 | | 348 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 128.00 | 17 543.00 | | 174 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 050.00 | 43 028.00 | | 174 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 927.00 | 96 927.00 | | 96 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 752.00 | 251 752.00 | | 251 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 935.00 | 60 935.00 | | 60 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 233.00 | 98 233.00 | | 98 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 579.00 | 139 579.00 | | 139 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
UX Autres créances clients | 532 501.00 | 532 501.00 | | 532 501.00 |
VB T. V. A. | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VC Groupe et associés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 147.00 | 313 147.00 | | 313 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 176.00 | 262 427.00 | 383 056.00 | 683 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 000.00 | | | 571 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 195.00 | | | 107 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 882.00 | 596 180.00 | 297 702.00 | 893 882.00 |
VW T.V.A. | 90 535.00 | 90 535.00 | | 90 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 931.00 | 1 351 182.00 | 383 056.00 | 1 771 931.00 |