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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 588.00 | 4 408.00 | 180.00 | 4 588.00 |
AH Fonds commercial | 268 464.00 | | 268 464.00 | 268 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 489.00 | 437 847.00 | 497 642.00 | 935 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 146.00 | 344 161.00 | 449 985.00 | 794 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 761.00 | | 61 761.00 | 61 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 094.00 | 786 416.00 | 1 333 678.00 | 2 120 094.00 |
BN En cours de production de biens | 1 458 897.00 | | 1 458 897.00 | 1 458 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900 798.00 | | 2 900 798.00 | 2 900 798.00 |
BZ Autres créances | 538 057.00 | | 538 057.00 | 538 057.00 |
CF Disponibilités | 408 304.00 | | 408 304.00 | 408 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 393 010.00 | | 5 393 010.00 | 5 393 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 513 104.00 | 786 416.00 | 6 726 688.00 | 7 513 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 391.00 | | | 117 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 181.00 | 279 181.00 | | 279 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 318.00 | 185 318.00 | | 185 318.00 |
DG Autres réserves | 1 032 741.00 | 873 607.00 | | 1 032 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 224.00 | 309 134.00 | | 283 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 464.00 | 1 977 240.00 | | 2 110 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 269.00 | 740 408.00 | | 747 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 985.00 | 9 308.00 | | 360 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 188.00 | 9 506.00 | | 114 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 352.00 | 1 947 056.00 | | 2 578 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 643.00 | 607 946.00 | | 498 643.00 |
EA Autres dettes | 11 244.00 | 10 794.00 | | 11 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 544.00 | 728 090.00 | | 305 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 616 224.00 | 4 053 108.00 | | 4 616 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 726 688.00 | 6 030 348.00 | | 6 726 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 100 272.00 | 3 995 449.00 | | 4 100 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 956 650.00 | 730 455.00 | 9 687 105.00 | 8 956 650.00 |
FG Production vendue services | 643 586.00 | 21 679.00 | 665 265.00 | 643 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600 236.00 | 752 134.00 | 10 352 370.00 | 9 600 236.00 |
FM Production stockée | | | -288 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 180 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 071 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 815 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 549.00 | |
GE Autres charges | | | 85 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 947 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 257.00 | 17 637.00 | | 21 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 471.00 | 17 786.00 | | 18 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 124.00 | 19 000.00 | | 113 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 595.00 | 36 786.00 | | 131 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 16 918.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 615.00 | 26 188.00 | | 114 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 923.00 | 43 106.00 | | 114 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 672.00 | -6 320.00 | | 16 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 372.00 | -15 511.00 | | -45 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 312 599.00 | 9 446 514.00 | | 10 312 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 029 375.00 | 9 137 380.00 | | 10 029 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 224.00 | 309 134.00 | | 283 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 372.00 | 88 046.00 | | 73 372.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 540.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 321.00 | | 422 143.00 | 1 975 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 000.00 | 2 064 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 000.00 | 1 729 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 052.00 | | | 273 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 492.00 | | 421 143.00 | 1 641 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 776.00 | | 1 000.00 | 60 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 377.00 | 208 549.00 | 271 509.00 | 849 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 486.00 | 922.00 | | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 891.00 | 207 627.00 | 271 509.00 | 845 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 954.00 | | 85 954.00 | 85 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 954.00 | | 85 954.00 | 85 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 954.00 | | 85 954.00 | 85 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 352.00 | 2 578 352.00 | | 2 578 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 781.00 | 166 781.00 | | 166 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 730.00 | 169 730.00 | | 169 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 544.00 | 305 544.00 | | 305 544.00 |
UP Prêts | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 761.00 | 61 761.00 | | 61 761.00 |
UX Autres créances clients | 2 900 798.00 | | | 2 900 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VB T. V. A. | 167 416.00 | | | 167 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 167.00 | 231 214.00 | 515 952.00 | 747 167.00 |
VI Groupe et associés | 360 985.00 | 360 985.00 | | 360 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 757.00 | | | 212 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 472.00 | | | 281 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 826.00 | 66 826.00 | | 66 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 269.00 | | | 84 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 595 700.00 | 3 558 646.00 | 37 054.00 | 3 595 700.00 |
VW T.V.A. | 95 306.00 | 95 306.00 | | 95 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 502 037.00 | 3 986 084.00 | 515 952.00 | 4 502 037.00 |