| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 211.00 | 6 537.00 | 6 674.00 | 13 211.00 |
AH Fonds commercial | 268 464.00 | | 268 464.00 | 268 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592 888.00 | 1 120 822.00 | 472 067.00 | 1 592 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 808.00 | 634 572.00 | 270 236.00 | 904 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 34 033.00 | | 34 033.00 | 34 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 670.00 | 1 761 931.00 | 1 137 739.00 | 2 899 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 906.00 | | 323 906.00 | 323 906.00 |
BN En cours de production de biens | 1 878 548.00 | | 1 878 548.00 | 1 878 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 963 734.00 | 7 316.00 | 2 956 418.00 | 2 963 734.00 |
BZ Autres créances | 682 277.00 | | 682 277.00 | 682 277.00 |
CF Disponibilités | 359 408.00 | | 359 408.00 | 359 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 222 253.00 | 7 316.00 | 6 214 937.00 | 6 222 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 121 922.00 | 1 769 247.00 | 7 352 676.00 | 9 121 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 181.00 | 279 181.00 | | 279 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 318.00 | 185 318.00 | | 185 318.00 |
DG Autres réserves | 1 881 383.00 | 1 536 613.00 | | 1 881 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 463.00 | 564 770.00 | | 570 463.00 |
DL TOTAL (I) | 3 246 345.00 | 2 895 882.00 | | 3 246 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 146.00 | 662 057.00 | | 898 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 265 026.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 798.00 | 2 181 865.00 | | 2 464 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 427.00 | 717 922.00 | | 477 427.00 |
EA Autres dettes | 3 744.00 | 3 594.00 | | 3 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 217.00 | 295 585.00 | | 262 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 106 331.00 | 4 126 050.00 | | 4 106 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 352 676.00 | 7 021 931.00 | | 7 352 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 478 838.00 | 4 126 050.00 | | 3 478 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 073.00 | 14 199.00 | | 25 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 806 184.00 | 59 383.00 | 11 865 567.00 | 11 806 184.00 |
FG Production vendue services | 1 094 506.00 | | 1 094 506.00 | 1 094 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 900 690.00 | 59 383.00 | 12 960 073.00 | 12 900 690.00 |
FM Production stockée | | | 253 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 237 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 361 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 547 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 592 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 009.00 | 34 331.00 | | 7 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 009.00 | 35 231.00 | | 7 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 7 577.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372.00 | 355.00 | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | 7 932.00 | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 485.00 | 27 299.00 | | 5 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 055.00 | 49 329.00 | | 69 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 247 149.00 | 12 388 118.00 | | 13 247 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 676 686.00 | 11 823 348.00 | | 12 676 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 463.00 | 564 770.00 | | 570 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 596.00 | | 159 065.00 | 2 790 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 941.00 | 120 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 991.00 | 2 899 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 950.00 | 281 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 100.00 | 2 497 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 752.00 | | 2 873.00 | 281 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397 306.00 | | 112 490.00 | 2 397 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 538.00 | | 43 702.00 | 111 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 808.00 | 329 811.00 | 14 689.00 | 1 446 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 963.00 | 3 524.00 | 2 950.00 | 5 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 845.00 | 326 287.00 | 11 739.00 | 1 440 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 316.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 316.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 316.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 798.00 | 2 464 798.00 | | 2 464 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 473.00 | 185 473.00 | | 185 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 724.00 | 146 724.00 | | 146 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 217.00 | 262 217.00 | | 262 217.00 |
UP Prêts | 34 033.00 | 4 324.00 | 29 709.00 | 34 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 954 955.00 | 2 954 955.00 | | 2 954 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
VB T. V. A. | 62 769.00 | 62 769.00 | | 62 769.00 |
VC Groupe et associés | 595 912.00 | 595 912.00 | | 595 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 073.00 | 245 579.00 | 452 494.00 | 873 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 577.00 | | | 527 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 411.00 | | | 307 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 117.00 | 97 117.00 | | 97 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 780 674.00 | 3 655 936.00 | 124 738.00 | 3 780 674.00 |
VW T.V.A. | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 331.00 | 3 478 838.00 | 452 494.00 | 4 106 331.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |