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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 211.00 | 10 395.00 | 2 816.00 | 13 211.00 |
AH Fonds commercial | 268 464.00 | | 268 464.00 | 268 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622 941.00 | 1 314 618.00 | 308 323.00 | 1 622 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 041.00 | 738 701.00 | 169 340.00 | 908 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 459.00 | 2 063 714.00 | 843 744.00 | 2 907 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 434.00 | | 423 434.00 | 423 434.00 |
BN En cours de production de biens | 1 743 736.00 | | 1 743 736.00 | 1 743 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 413.00 | | 1 936 413.00 | 1 936 413.00 |
BZ Autres créances | 1 241 578.00 | | 1 241 578.00 | 1 241 578.00 |
CF Disponibilités | 603 325.00 | | 603 325.00 | 603 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 969 585.00 | | 5 969 585.00 | 5 969 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 877 043.00 | 2 063 714.00 | 6 813 329.00 | 8 877 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 181.00 | 279 181.00 | | 279 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 318.00 | 185 318.00 | | 185 318.00 |
DG Autres réserves | 1 931 846.00 | 1 881 383.00 | | 1 931 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 210.00 | 570 463.00 | | 204 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 555.00 | 3 246 345.00 | | 2 930 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 654.00 | 898 146.00 | | 982 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 493.00 | | | 105 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 106.00 | 2 464 798.00 | | 2 020 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 809.00 | 477 427.00 | | 724 809.00 |
EA Autres dettes | 3 482.00 | 3 744.00 | | 3 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 232.00 | 262 217.00 | | 46 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 882 774.00 | 4 106 331.00 | | 3 882 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 813 329.00 | 7 352 676.00 | | 6 813 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 212.00 | 3 478 838.00 | | 2 969 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067.00 | 25 073.00 | | 1 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 866 271.00 | 36 897.00 | 9 903 168.00 | 9 866 271.00 |
FG Production vendue services | 737 786.00 | | 737 786.00 | 737 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 604 057.00 | 36 897.00 | 10 640 954.00 | 10 604 057.00 |
FM Production stockée | | | -134 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 516 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 862 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 307 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 374 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598.00 | 7 009.00 | | 1 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 731.00 | 7 009.00 | | 5 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | 1 372.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 1 524.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 149.00 | 5 485.00 | | 5 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 709.00 | 69 055.00 | | -57 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 536 039.00 | 13 247 149.00 | | 10 536 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 331 829.00 | 12 676 686.00 | | 10 331 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 210.00 | 570 463.00 | | 204 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899 670.00 | | 56 512.00 | 2 899 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 497.00 | 94 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 723.00 | 2 907 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 225.00 | 2 530 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 675.00 | | | 281 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 696.00 | | 56 512.00 | 2 497 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 299.00 | | | 120 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 931.00 | 324 427.00 | 22 643.00 | 1 761 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 537.00 | 3 858.00 | | 6 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 393.00 | 320 569.00 | 22 643.00 | 1 755 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 106.00 | 2 020 106.00 | | 2 020 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 476.00 | 155 476.00 | | 155 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 038.00 | 290 038.00 | | 290 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 232.00 | 46 232.00 | | 46 232.00 |
UP Prêts | 30 786.00 | 3 370.00 | 27 416.00 | 30 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 413.00 | 1 936 413.00 | | 1 936 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 71 446.00 | 71 446.00 | | 71 446.00 |
VC Groupe et associés | 1 160 784.00 | 1 160 784.00 | | 1 160 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 587.00 | 173 517.00 | 643 070.00 | 981 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 782.00 | | | 190 782.00 |
VP Divers | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 470.00 | 60 470.00 | | 60 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 099.00 | 19 751.00 | 1 348.00 | 21 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 293 876.00 | 3 201 113.00 | 92 764.00 | 3 293 876.00 |
VW T.V.A. | 218 825.00 | 218 825.00 | | 218 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 282.00 | 2 969 212.00 | 643 070.00 | 3 777 282.00 |