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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
AH Fonds commercial | 268 464.00 | | 268 464.00 | 268 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 440.00 | 641 762.00 | 869 679.00 | 1 511 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 213.00 | 433 911.00 | 422 302.00 | 856 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 51 023.00 | | 51 023.00 | 51 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 261.00 | | 62 261.00 | 62 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 004.00 | 1 080 261.00 | 1 673 744.00 | 2 754 004.00 |
BN En cours de production de biens | 2 016 077.00 | | 2 016 077.00 | 2 016 077.00 |
BT Marchandises | 173 892.00 | | 173 892.00 | 173 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 272 019.00 | | 3 272 019.00 | 3 272 019.00 |
BZ Autres créances | 366 075.00 | | 366 075.00 | 366 075.00 |
CF Disponibilités | 322 909.00 | | 322 909.00 | 322 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 185 337.00 | | 6 185 337.00 | 6 185 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 939 342.00 | 1 080 261.00 | 7 859 081.00 | 8 939 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 181.00 | 279 181.00 | | 279 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 318.00 | 185 318.00 | | 185 318.00 |
DG Autres réserves | 1 315 965.00 | 1 032 741.00 | | 1 315 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 648.00 | 283 224.00 | | 520 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 112.00 | 2 110 464.00 | | 2 631 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 731.00 | 747 269.00 | | 941 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 564.00 | 360 985.00 | | 402 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 799.00 | 114 188.00 | | 50 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692 792.00 | 2 578 352.00 | | 2 692 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 448.00 | 498 643.00 | | 758 448.00 |
EA Autres dettes | 6 334.00 | 11 244.00 | | 6 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 300.00 | 305 544.00 | | 375 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 227 969.00 | 4 616 224.00 | | 5 227 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 859 081.00 | 6 726 688.00 | | 7 859 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 227 969.00 | 4 612 535.00 | | 5 227 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 706 494.00 | 173 763.00 | 10 880 258.00 | 10 706 494.00 |
FG Production vendue services | 975 626.00 | | 975 626.00 | 975 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 682 121.00 | 173 763.00 | 11 855 884.00 | 11 682 121.00 |
FM Production stockée | | | 557 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 457 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 158 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 377 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 318.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 843 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 362.00 | 21 257.00 | | 17 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 508.00 | 18 471.00 | | 6 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 417.00 | 113 124.00 | | 62 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 925.00 | 131 595.00 | | 68 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 216.00 | 308.00 | | 88 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 253.00 | 114 615.00 | | 45 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 469.00 | 114 923.00 | | 133 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 544.00 | 16 672.00 | | -64 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 860.00 | -45 372.00 | | 14 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 526 355.00 | 10 312 599.00 | | 12 526 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 005 707.00 | 10 029 375.00 | | 12 005 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 648.00 | 283 224.00 | | 520 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 73 372.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 094.00 | | 731 630.00 | 2 120 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 993.00 | | 113 299.00 | 4 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 993.00 | 92 726.00 | 2 754 004.00 | 4 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 726.00 | 2 367 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 052.00 | | | 273 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 636.00 | | 730 744.00 | 1 729 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 406.00 | | 886.00 | 117 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 416.00 | 341 318.00 | 47 473.00 | 786 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 408.00 | 180.00 | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 008.00 | 341 138.00 | 47 473.00 | 782 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 692 792.00 | 2 692 792.00 | | 2 692 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 621.00 | 190 621.00 | | 190 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 809.00 | 182 809.00 | | 182 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 273.00 | 72 273.00 | | 72 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 300.00 | 375 300.00 | | 375 300.00 |
UP Prêts | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 261.00 | 62 261.00 | | 62 261.00 |
UX Autres créances clients | 3 272 019.00 | | | 3 272 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
VB T. V. A. | 106 958.00 | | | 106 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 451.00 | 88 451.00 | | 88 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 280.00 | 853 280.00 | | 853 280.00 |
VI Groupe et associés | 402 564.00 | 402 564.00 | | 402 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 115.00 | | | 535 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 781.00 | | | 340 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 530.00 | | | 238 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 699.00 | 150 699.00 | | 150 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 783 163.00 | 3 783 163.00 | | 3 783 163.00 |
VW T.V.A. | 162 046.00 | 162 046.00 | | 162 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 177 170.00 | 5 177 170.00 | | 5 177 170.00 |