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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 288.00 | 5 963.00 | 7 325.00 | 13 288.00 |
AH Fonds commercial | 268 464.00 | | 268 464.00 | 268 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 830.00 | 912 464.00 | 616 366.00 | 1 528 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 476.00 | 526 199.00 | 342 277.00 | 868 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 49 262.00 | | 49 262.00 | 49 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 261.00 | | 62 261.00 | 62 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 596.00 | 1 444 626.00 | 1 345 970.00 | 2 790 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 215.00 | | 488 215.00 | 488 215.00 |
BN En cours de production de biens | 1 624 785.00 | | 1 624 785.00 | 1 624 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 820 497.00 | | 2 820 497.00 | 2 820 497.00 |
BZ Autres créances | 339 600.00 | | 339 600.00 | 339 600.00 |
CF Disponibilités | 370 798.00 | | 370 798.00 | 370 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 675 962.00 | | 5 675 962.00 | 5 675 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 466 558.00 | 1 444 626.00 | 7 021 931.00 | 8 466 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 523.00 | | | 111 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 181.00 | 279 181.00 | | 279 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 318.00 | 185 318.00 | | 185 318.00 |
DG Autres réserves | 1 536 613.00 | 1 315 965.00 | | 1 536 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 770.00 | 520 648.00 | | 564 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 895 882.00 | 2 631 112.00 | | 2 895 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 058.00 | 941 731.00 | | 662 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 026.00 | 402 564.00 | | 265 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 865.00 | 2 692 792.00 | | 2 181 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 922.00 | 758 448.00 | | 717 922.00 |
EA Autres dettes | 3 594.00 | 6 334.00 | | 3 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 585.00 | 375 300.00 | | 295 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 126 050.00 | 5 227 969.00 | | 4 126 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 021 931.00 | 7 859 081.00 | | 7 021 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 805 054.00 | 5 114 482.00 | | 3 805 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 510 511.00 | 72 282.00 | 11 582 793.00 | 11 510 511.00 |
FG Production vendue services | 1 134 511.00 | 3 698.00 | 1 138 209.00 | 1 134 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 645 022.00 | 75 980.00 | 12 721 002.00 | 12 645 022.00 |
FM Production stockée | | | -391 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 352 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 930 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 462 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 637.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 755 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 331.00 | 6 508.00 | | 34 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 62 417.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 231.00 | 68 925.00 | | 35 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 577.00 | 88 216.00 | | 7 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | 45 253.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 932.00 | 133 469.00 | | 7 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 299.00 | -64 544.00 | | 27 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 329.00 | 14 860.00 | | 49 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 388 118.00 | 12 526 355.00 | | 12 388 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 823 348.00 | 12 005 707.00 | | 11 823 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 770.00 | 520 648.00 | | 564 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 004.00 | | 68 980.00 | 2 754 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 761.00 | | 111 538.00 | 1 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 761.00 | 30 627.00 | 2 790 596.00 | 1 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 627.00 | 2 397 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 052.00 | | 8 700.00 | 273 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 653.00 | | 60 280.00 | 2 367 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 299.00 | | | 113 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 261.00 | 394 637.00 | 30 272.00 | 1 080 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 588.00 | 1 375.00 | | 4 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 673.00 | 393 262.00 | 30 272.00 | 1 075 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 865.00 | 2 181 865.00 | | 2 181 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 295.00 | 203 295.00 | | 203 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 349.00 | 188 349.00 | | 188 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 585.00 | 295 585.00 | | 295 585.00 |
UP Prêts | 49 262.00 | 49 262.00 | | 49 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 261.00 | 62 261.00 | | 62 261.00 |
UX Autres créances clients | 2 620 497.00 | | | 2 620 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VB T. V. A. | 88 521.00 | | | 88 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 815.00 | 326 819.00 | 320 995.00 | 647 815.00 |
VI Groupe et associés | 265 026.00 | 265 026.00 | | 265 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 100.00 | | | 108 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 786.00 | | | 401 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 244.00 | | | 237 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 909.00 | 144 909.00 | | 144 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 686.00 | 3 303 686.00 | | 3 303 686.00 |
VW T.V.A. | 159 508.00 | 159 508.00 | | 159 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 126 050.00 | 3 805 054.00 | 320 995.00 | 4 126 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |