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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 211.00 | 13 196.00 | 15.00 | 13 211.00 |
AH Fonds commercial | 268 464.00 | | 268 464.00 | 268 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693 247.00 | 1 578 654.00 | 114 593.00 | 1 693 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 309.00 | 834 859.00 | 76 450.00 | 911 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 127.00 | 2 426 709.00 | 553 418.00 | 2 980 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 136.00 | | 377 136.00 | 377 136.00 |
BN En cours de production de biens | 2 190 185.00 | | 2 190 185.00 | 2 190 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 742.00 | | 1 914 742.00 | 1 914 742.00 |
BZ Autres créances | 1 098 316.00 | | 1 098 316.00 | 1 098 316.00 |
CF Disponibilités | 796 224.00 | | 796 224.00 | 796 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 396 466.00 | | 6 396 466.00 | 6 396 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 376 593.00 | 2 426 709.00 | 6 949 884.00 | 9 376 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 181.00 | 279 181.00 | | 279 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 318.00 | 185 318.00 | | 185 318.00 |
DG Autres réserves | 1 986 056.00 | 1 931 846.00 | | 1 986 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 707.00 | 204 210.00 | | 216 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 262.00 | 2 930 555.00 | | 2 997 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 929.00 | 982 654.00 | | 737 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 822.00 | 105 493.00 | | 209 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 217.00 | 2 020 106.00 | | 2 596 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 969.00 | 724 809.00 | | 382 969.00 |
EA Autres dettes | 4 638.00 | 3 482.00 | | 4 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 047.00 | 46 232.00 | | 17 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 948 622.00 | 3 882 774.00 | | 3 948 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 949 884.00 | 6 813 329.00 | | 6 949 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 171 446.00 | 2 969 212.00 | | 3 171 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 104.00 | 1 067.00 | | 2 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 817 341.00 | | 14 817 341.00 | 14 817 341.00 |
FG Production vendue services | 849 092.00 | | 849 092.00 | 849 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 666 433.00 | | 15 666 433.00 | 15 666 433.00 |
FM Production stockée | | | 446 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 116 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 190 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 578 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 817.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 042 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 598.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 4 133.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 5 731.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 582.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 476.00 | 582.00 | | 4 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 976.00 | 5 149.00 | | -3 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 985.00 | -57 709.00 | | -149 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 132 391.00 | 10 536 039.00 | | 16 132 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 915 684.00 | 10 331 829.00 | | 15 915 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 707.00 | 204 210.00 | | 216 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530 982.00 | | 81 396.00 | 2 530 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 714.00 | 370 817.00 | 7 823.00 | 2 063 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 395.00 | 2 801.00 | | 10 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 319.00 | 368 016.00 | 7 823.00 | 2 053 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 217.00 | 2 596 217.00 | | 2 596 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 732.00 | 107 732.00 | | 107 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 642.00 | 185 642.00 | | 185 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
UP Prêts | 29 881.00 | 5 026.00 | 24 855.00 | 29 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 914 742.00 | 1 914 742.00 | | 1 914 742.00 |
VB T. V. A. | 92 991.00 | 92 991.00 | | 92 991.00 |
VC Groupe et associés | 998 962.00 | 998 962.00 | | 998 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 825.00 | 168 471.00 | 567 354.00 | 735 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 393.00 | | | 129 393.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 792.00 | 3 027 937.00 | 88 855.00 | 3 116 792.00 |
VW T.V.A. | 73 134.00 | 73 134.00 | | 73 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738 800.00 | 3 171 446.00 | 567 354.00 | 3 738 800.00 |