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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056.00 | 1 018.00 | 2 037.00 | 3 056.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
AP Constructions | 3 653 453.00 | 2 127 191.00 | 1 526 261.00 | 3 653 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 057.00 | 274 157.00 | 215 900.00 | 490 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 602.00 | 113 000.00 | 602.00 | 113 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 663.00 | | 54 663.00 | 54 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 383 234.00 | 2 538 688.00 | 1 844 545.00 | 4 383 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BT Marchandises | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 846.00 | | 100 846.00 | 100 846.00 |
BZ Autres créances | 735 514.00 | | 735 514.00 | 735 514.00 |
CF Disponibilités | 136 813.00 | | 136 813.00 | 136 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 535.00 | | 1 033 535.00 | 1 033 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 416 769.00 | 2 538 688.00 | 2 878 080.00 | 5 416 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 358 277.00 | | | -1 358 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 322.00 | | | 96 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 724.00 | | | 148 724.00 |
DL TOTAL (I) | -393 231.00 | | | -393 231.00 |
DP Provisions pour risques | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619 652.00 | | | 2 619 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 478.00 | | | 313 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 221.00 | | | 158 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
EA Autres dettes | 108 683.00 | | | 108 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 016.00 | | | 3 253 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 080.00 | | | 2 878 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 225 256.00 | | | 3 225 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 318.00 | | 123 318.00 | 123 318.00 |
FG Production vendue services | 1 854 078.00 | | 1 854 078.00 | 1 854 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 397.00 | | 1 977 397.00 | 1 977 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 328.00 | |
GE Autres charges | | | 6 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363 756.00 | | | 363 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 615.00 | | | 397 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 028.00 | | | 47 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 586.00 | | | 350 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 959.00 | | | 2 393 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 636.00 | | | 2 297 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 322.00 | | | 96 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 619 653.00 | 2 619 653.00 | | 2 619 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 479.00 | 313 479.00 | | 313 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 260.00 | 72 260.00 | | 72 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 684.00 | 108 684.00 | | 108 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 100 847.00 | | | 100 847.00 |
VB T. V. A. | 76 470.00 | | | 76 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 044.00 | | | 659 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 135.00 | 839 135.00 | | 839 135.00 |
VW T.V.A. | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 225 257.00 | 3 225 257.00 | | 3 225 257.00 |