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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
AP Constructions | 3 808 172.00 | 3 079 901.00 | 728 270.00 | 3 808 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 910.00 | 570 167.00 | 315 743.00 | 885 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 173.00 | 126 708.00 | 10 464.00 | 137 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 902 713.00 | 3 803 154.00 | 1 099 558.00 | 4 902 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
BT Marchandises | 52 564.00 | | 52 564.00 | 52 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BZ Autres créances | 146 950.00 | | 146 950.00 | 146 950.00 |
CF Disponibilités | 51 405.00 | | 51 405.00 | 51 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 827.00 | | 277 827.00 | 277 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 540.00 | 3 803 154.00 | 1 377 385.00 | 5 180 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 083 920.00 | -1 131 778.00 | | -1 083 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 108.00 | 47 858.00 | | -463 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 289.00 | | |
DK Provisions réglementées | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
DL TOTAL (I) | -799 755.00 | -350 630.00 | | -799 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 192.00 | 24 997.00 | | 28 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925 518.00 | 1 465 931.00 | | 1 925 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 409.00 | 10 877.00 | | 12 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 721.00 | 269 840.00 | | 73 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 453.00 | 128 150.00 | | 118 453.00 |
EA Autres dettes | 18 548.00 | 18 873.00 | | 18 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298.00 | 9 243.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 141.00 | 1 927 914.00 | | 2 177 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 385.00 | 1 577 283.00 | | 1 377 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 334.00 | 1 892 039.00 | | 2 151 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 603.00 | | 65 603.00 | 65 603.00 |
FG Production vendue services | 864 921.00 | | 864 921.00 | 864 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 524.00 | | 930 524.00 | 930 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 309.00 | 12 647.00 | | 6 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 289.00 | 33 858.00 | | 13 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 599.00 | 46 505.00 | | 19 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 579.00 | 48 113.00 | | 5 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 852.00 | 48 113.00 | | 32 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 253.00 | -1 607.00 | | -13 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 561.00 | 2 368 899.00 | | 950 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 669.00 | 2 321 041.00 | | 1 413 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 108.00 | 47 858.00 | | -463 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 925 519.00 | 1 925 519.00 | | 1 925 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 721.00 | 73 721.00 | | 73 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 881.00 | 57 881.00 | | 57 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
VB T. V. A. | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 265.00 | 8 867.00 | 13 398.00 | 22 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VP Divers | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 555.00 | 57 555.00 | | 57 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 585.00 | 155 585.00 | | 155 585.00 |
VW T.V.A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 492.00 | 2 151 094.00 | 13 398.00 | 2 164 492.00 |