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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
AP Constructions | 3 815 881.00 | 3 248 906.00 | 566 974.00 | 3 815 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 579.00 | 640 979.00 | 243 599.00 | 884 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 088.00 | 130 540.00 | 9 547.00 | 140 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 914 172.00 | 4 046 801.00 | 867 368.00 | 4 914 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
BT Marchandises | 41 759.00 | | 41 759.00 | 41 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
BZ Autres créances | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
CF Disponibilités | 247 696.00 | | 247 696.00 | 247 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 349.00 | | 369 349.00 | 369 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 283 522.00 | 4 046 804.00 | 1 236 718.00 | 5 283 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 547 029.00 | -1 083 920.00 | | -1 547 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 453.00 | -463 108.00 | | -247 453.00 |
DK Provisions réglementées | 23 443.00 | 27 273.00 | | 23 443.00 |
DL TOTAL (I) | -1 051 039.00 | -799 755.00 | | -1 051 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 397.00 | 28 192.00 | | 13 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924 827.00 | 1 925 518.00 | | 1 924 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 118.00 | 12 409.00 | | 15 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 583.00 | 73 721.00 | | 167 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 490.00 | 118 453.00 | | 130 490.00 |
EA Autres dettes | 20 874.00 | 18 548.00 | | 20 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 464.00 | 298.00 | | 15 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 757.00 | 2 177 141.00 | | 2 287 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 718.00 | 1 377 385.00 | | 1 236 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 311.00 | 2 151 334.00 | | 2 271 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 927.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 012.00 | | 82 012.00 | 82 012.00 |
FG Production vendue services | 1 016 352.00 | | 1 016 352.00 | 1 016 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 364.00 | | 1 098 364.00 | 1 098 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 259 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 724.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 276.00 | 6 309.00 | | 6 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 289.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 106.00 | 19 599.00 | | 10 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 560.00 | 5 579.00 | | 16 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 560.00 | 32 852.00 | | 16 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 453.00 | -13 253.00 | | -6 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 885.00 | 950 561.00 | | 1 381 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 338.00 | 1 413 669.00 | | 1 629 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 453.00 | -463 108.00 | | -247 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 924 828.00 | 1 924 828.00 | | 1 924 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 584.00 | 167 584.00 | | 167 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 377.00 | 70 377.00 | | 70 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 398.00 | 12 071.00 | 1 327.00 | 13 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 331.00 | 64 331.00 | | 64 331.00 |
VW T.V.A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 639.00 | 2 271 312.00 | 1 327.00 | 2 272 639.00 |