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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
AP Constructions | 3 808 172.00 | 2 736 169.00 | 1 072 003.00 | 3 808 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 527.00 | 458 086.00 | 343 441.00 | 801 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 522.00 | 120 468.00 | 12 053.00 | 132 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 831 429.00 | 3 341 101.00 | 1 490 327.00 | 4 831 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
BT Marchandises | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 617.00 | | 128 617.00 | 128 617.00 |
BZ Autres créances | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
CF Disponibilités | 88 195.00 | | 88 195.00 | 88 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 429.00 | | 308 429.00 | 308 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 858.00 | 3 341 101.00 | 1 798 757.00 | 5 139 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 268 458.00 | | | -1 268 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 679.00 | | | 136 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 148.00 | | | 47 148.00 |
DL TOTAL (I) | -364 630.00 | | | -364 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642 203.00 | | | 1 642 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 778.00 | | | 287 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 034.00 | | | 159 034.00 |
EA Autres dettes | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 387.00 | | | 2 163 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 757.00 | | | 1 798 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 772.00 | | | 2 111 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 347.00 | | 180 347.00 | 180 347.00 |
FG Production vendue services | 2 512 184.00 | | 2 512 184.00 | 2 512 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 532.00 | | 2 692 532.00 | 2 692 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 771.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 139.00 | | | 84 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 552.00 | | | 71 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 552.00 | | | 71 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 707.00 | | | 2 786 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 027.00 | | | 2 650 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 679.00 | | | 136 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 642 204.00 | 1 642 204.00 | | 1 642 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 779.00 | 287 779.00 | | 287 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 843.00 | 60 843.00 | | 60 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 128 617.00 | 128 617.00 | | 128 617.00 |
VB T. V. A. | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 741.00 | 11 744.00 | 24 997.00 | 36 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 263.00 | 176 263.00 | | 176 263.00 |
VW T.V.A. | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 770.00 | 2 111 773.00 | 24 997.00 | 2 136 770.00 |