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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056.00 | 2 037.00 | 1 018.00 | 3 056.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
AP Constructions | 3 788 030.00 | 2 324 692.00 | 1 463 337.00 | 3 788 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 398.00 | 322 977.00 | 461 420.00 | 784 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 929.00 | 114 196.00 | 17 733.00 | 131 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 793 566.00 | 2 787 224.00 | 2 006 341.00 | 4 793 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BT Marchandises | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 240.00 | | 232 240.00 | 232 240.00 |
BZ Autres créances | 85 863.00 | | 85 863.00 | 85 863.00 |
CF Disponibilités | 133 145.00 | | 133 145.00 | 133 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 895.00 | | 503 895.00 | 503 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 462.00 | 2 787 224.00 | 2 510 237.00 | 5 297 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 261 955.00 | | | -1 261 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 703.00 | | | -142 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 865.00 | | | 114 865.00 |
DL TOTAL (I) | -569 793.00 | | | -569 793.00 |
DP Provisions pour risques | 64 517.00 | | | 64 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 517.00 | | | 64 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339 194.00 | | | 2 339 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 208.00 | | | 350 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 462.00 | | | 224 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
EA Autres dettes | 68 345.00 | | | 68 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 513.00 | | | 3 015 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 237.00 | | | 2 510 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 518.00 | | | 2 990 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 502.00 | | 162 502.00 | 162 502.00 |
FG Production vendue services | 2 000 829.00 | | 2 000 829.00 | 2 000 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 331.00 | | 2 163 331.00 | 2 163 331.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 536.00 | |
GE Autres charges | | | 2 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 267.00 | | | 56 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 987.00 | | | 131 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 517.00 | | | 64 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 504.00 | | | 196 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 236.00 | | | -140 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 192.00 | | | 2 304 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 896.00 | | | 2 446 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 703.00 | | | -142 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 295.00 | 64 517.00 | 18 295.00 | 18 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 295.00 | 64 517.00 | 18 295.00 | 18 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 339 194.00 | 2 339 194.00 | | 2 339 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 209.00 | 350 209.00 | | 350 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 199.00 | 82 199.00 | | 82 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 345.00 | 68 345.00 | | 68 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 232 240.00 | | | 232 240.00 |
VB T. V. A. | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
VP Divers | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 841.00 | 323 841.00 | | 323 841.00 |
VW T.V.A. | 75 421.00 | 75 421.00 | | 75 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 518.00 | 2 990 518.00 | | 2 990 518.00 |