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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
AP Constructions | 3 808 172.00 | 2 909 884.00 | 898 287.00 | 3 808 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 035.00 | 515 892.00 | 343 143.00 | 859 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 341.00 | 123 350.00 | 11 991.00 | 135 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 874 006.00 | 3 575 504.00 | 1 298 502.00 | 4 874 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
BT Marchandises | 47 567.00 | | 47 567.00 | 47 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 946.00 | | 144 946.00 | 144 946.00 |
BZ Autres créances | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
CF Disponibilités | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 781.00 | | 278 781.00 | 278 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 152 788.00 | 3 575 504.00 | 1 577 283.00 | 5 152 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 131 778.00 | -1 268 458.00 | | -1 131 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 858.00 | 136 679.00 | | 47 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 289.00 | 47 148.00 | | 13 289.00 |
DL TOTAL (I) | -350 630.00 | -364 630.00 | | -350 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 997.00 | 36 741.00 | | 24 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 931.00 | 1 642 203.00 | | 1 465 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 877.00 | 26 618.00 | | 10 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 840.00 | 287 778.00 | | 269 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 150.00 | 159 034.00 | | 128 150.00 |
EA Autres dettes | 18 873.00 | 7 916.00 | | 18 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 243.00 | 3 095.00 | | 9 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 914.00 | 2 163 387.00 | | 1 927 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 283.00 | 1 798 757.00 | | 1 577 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 039.00 | 2 111 772.00 | | 1 892 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 540.00 | | 153 540.00 | 153 540.00 |
FG Production vendue services | 2 166 512.00 | | 2 166 512.00 | 2 166 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 053.00 | | 2 320 053.00 | 2 320 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 715.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 647.00 | 16 205.00 | | 12 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 505.00 | 84 139.00 | | 46 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 113.00 | 71 552.00 | | 48 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 113.00 | 71 552.00 | | 48 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 607.00 | 12 586.00 | | -1 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 611.00 | 38 365.00 | | 18 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 899.00 | 2 786 706.00 | | 2 368 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 041.00 | 2 650 027.00 | | 2 321 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 858.00 | 136 679.00 | | 47 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 465 932.00 | 1 465 932.00 | | 1 465 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 841.00 | 269 841.00 | | 269 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 144 946.00 | 144 946.00 | | 144 946.00 |
VB T. V. A. | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 636.00 | 193 636.00 | | 193 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 245.00 | 1 820 248.00 | 24 997.00 | 1 845 245.00 |