| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 204 314.00 | 153 137.00 | 51 177.00 | 204 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 345.00 | 163 788.00 | 15 557.00 | 179 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 315.00 | 160 973.00 | 19 342.00 | 180 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 561.00 | 484 393.00 | 185 168.00 | 669 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
BZ Autres créances | 263 204.00 | | 263 204.00 | 263 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 249 298.00 | | 249 298.00 | 249 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 683.00 | | 539 683.00 | 539 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 244.00 | 484 393.00 | 724 850.00 | 1 209 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 341 542.00 | 283 379.00 | | 341 542.00 |
DH Report à nouveau | 93 891.00 | 93 891.00 | | 93 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 267.00 | 148 163.00 | | 150 267.00 |
DL TOTAL (I) | 627 500.00 | 567 233.00 | | 627 500.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 082.00 | 22 399.00 | | 24 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 269.00 | 81 065.00 | | 65 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 351.00 | 103 464.00 | | 89 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 850.00 | 678 697.00 | | 724 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 351.00 | 103 464.00 | | 89 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 956 321.00 | | 956 321.00 | 956 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 321.00 | | 956 321.00 | 956 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 427.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 976.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 976.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 320.00 | 55 671.00 | | 57 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 242.00 | 1 051 002.00 | | 978 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 976.00 | 902 840.00 | | 827 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 267.00 | 148 163.00 | | 150 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 561.00 | | | 669 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 261.00 | | | 566 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 967.00 | 20 427.00 | | 463 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 759.00 | 20 427.00 | | 459 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VC Groupe et associés | 252 632.00 | | | 252 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 196.00 | 264 196.00 | | 264 196.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 351.00 | 89 351.00 | | 89 351.00 |