| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 204 314.00 | 163 005.00 | 41 310.00 | 204 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 320.00 | 168 370.00 | 15 950.00 | 184 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 140.00 | 164 416.00 | 16 724.00 | 181 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 361.00 | 502 285.00 | 173 076.00 | 675 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
BZ Autres créances | 305 202.00 | | 305 202.00 | 305 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 266 221.00 | | 266 221.00 | 266 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 564.00 | | 585 564.00 | 585 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 925.00 | 502 285.00 | 758 639.00 | 1 260 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 221 542.00 | 341 542.00 | | 221 542.00 |
DH Report à nouveau | 244 158.00 | 93 891.00 | | 244 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 537.00 | 150 267.00 | | 122 537.00 |
DL TOTAL (I) | 630 037.00 | 627 500.00 | | 630 037.00 |
DP Provisions pour risques | 2 220.00 | 8 000.00 | | 2 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 220.00 | 8 000.00 | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 783.00 | 24 082.00 | | 81 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 599.00 | 65 269.00 | | 44 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 383.00 | 89 351.00 | | 126 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 639.00 | 724 850.00 | | 758 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 931 567.00 | | 931 567.00 | 931 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 567.00 | | 931 567.00 | 931 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 892.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 741.00 | 57 320.00 | | 43 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 531.00 | 978 242.00 | | 961 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 994.00 | 827 976.00 | | 838 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 537.00 | 150 267.00 | | 122 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 561.00 | | 5 800.00 | 669 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 261.00 | | 5 800.00 | 566 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 393.00 | 17 892.00 | | 484 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 185.00 | 17 892.00 | | 480 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 2 220.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 2 220.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 220.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 783.00 | 81 783.00 | | 81 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VB T. V. A. | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
VC Groupe et associés | 286 366.00 | | | 286 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 291.00 | 306 291.00 | | 306 291.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 383.00 | 126 383.00 | | 126 383.00 |