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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 204 314.00 | 200 361.00 | 3 953.00 | 204 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 055.00 | 188 633.00 | 8 422.00 | 197 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 256.00 | 184 050.00 | 12 205.00 | 196 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 212.00 | 579 539.00 | 123 672.00 | 703 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BZ Autres créances | 195 379.00 | | 195 379.00 | 195 379.00 |
CF Disponibilités | 178 113.00 | | 178 113.00 | 178 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 662.00 | | 385 662.00 | 385 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 873.00 | 579 539.00 | 509 334.00 | 1 088 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 160 926.00 | 175 680.00 | | 160 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 839.00 | 105 246.00 | | 84 839.00 |
DL TOTAL (I) | 287 565.00 | 322 726.00 | | 287 565.00 |
DP Provisions pour risques | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 336.00 | 71 633.00 | | 94 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 853.00 | 54 368.00 | | 47 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 689.00 | 135 501.00 | | 217 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 334.00 | 462 308.00 | | 509 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 212.00 | | | 703 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 912.00 | | | 599 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 035.00 | 18 504.00 | | 561 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 827.00 | 18 504.00 | | 556 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 336.00 | 94 336.00 | | 94 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VB T. V. A. | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VC Groupe et associés | 172 990.00 | 172 990.00 | | 172 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 009.00 | 204 009.00 | | 204 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 689.00 | 217 689.00 | | 217 689.00 |