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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 204 314.00 | 192 606.00 | 11 708.00 | 204 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 055.00 | 183 096.00 | 13 959.00 | 197 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 256.00 | 178 838.00 | 17 418.00 | 196 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 212.00 | 561 035.00 | 142 176.00 | 703 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 189 043.00 | | 189 043.00 | 189 043.00 |
CF Disponibilités | 126 364.00 | | 126 364.00 | 126 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 131.00 | | 320 131.00 | 320 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 343.00 | 561 035.00 | 462 308.00 | 1 023 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 175 680.00 | 212 580.00 | | 175 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 246.00 | 83 100.00 | | 105 246.00 |
DL TOTAL (I) | 322 726.00 | 337 480.00 | | 322 726.00 |
DP Provisions pour risques | 4 080.00 | 2 220.00 | | 4 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 080.00 | 2 220.00 | | 4 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 633.00 | 173 727.00 | | 71 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 368.00 | 62 952.00 | | 54 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 501.00 | 237 180.00 | | 135 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 308.00 | 576 880.00 | | 462 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 501.00 | 237 180.00 | | 135 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 212.00 | | | 703 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 912.00 | | | 599 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 919.00 | 21 116.00 | | 539 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 711.00 | 21 116.00 | | 535 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 220.00 | 1 860.00 | | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 220.00 | 1 860.00 | | 2 220.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 633.00 | 71 633.00 | | 71 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VC Groupe et associés | 172 514.00 | 172 514.00 | | 172 514.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 527.00 | 190 527.00 | | 190 527.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 501.00 | 135 501.00 | | 135 501.00 |