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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 204 314.00 | 172 872.00 | 31 443.00 | 204 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 940.00 | 172 910.00 | 14 030.00 | 186 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 140.00 | 167 741.00 | 13 398.00 | 181 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 981.00 | 520 018.00 | 157 963.00 | 677 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 277 393.00 | | 277 393.00 | 277 393.00 |
CF Disponibilités | 218 527.00 | | 218 527.00 | 218 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 838.00 | | 502 838.00 | 502 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 819.00 | 520 018.00 | 660 801.00 | 1 180 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 94 079.00 | 221 542.00 | | 94 079.00 |
DH Report à nouveau | 244 158.00 | 244 158.00 | | 244 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 344.00 | 122 537.00 | | 124 344.00 |
DL TOTAL (I) | 504 380.00 | 630 037.00 | | 504 380.00 |
DP Provisions pour risques | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 534.00 | 81 783.00 | | 93 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 666.00 | 44 599.00 | | 60 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 200.00 | 126 383.00 | | 154 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 801.00 | 758 639.00 | | 660 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 200.00 | 126 383.00 | | 154 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 361.00 | | 2 620.00 | 675 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 061.00 | | 2 620.00 | 572 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 285.00 | 17 733.00 | | 502 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 077.00 | 17 733.00 | | 498 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 534.00 | 93 534.00 | | 93 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VB T. V. A. | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
VC Groupe et associés | 250 360.00 | | | 250 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 510.00 | 278 510.00 | | 278 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |