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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 204 314.00 | 202 104.00 | 2 210.00 | 204 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 055.00 | 193 625.00 | 3 430.00 | 197 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 256.00 | 188 991.00 | 7 265.00 | 196 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 212.00 | 591 215.00 | 111 997.00 | 703 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BZ Autres créances | 211 894.00 | | 211 894.00 | 211 894.00 |
CF Disponibilités | 58 617.00 | | 58 617.00 | 58 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 403.00 | | 287 403.00 | 287 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 615.00 | 591 215.00 | 399 400.00 | 990 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 125 765.00 | 160 926.00 | | 125 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 913.00 | 84 839.00 | | 117 913.00 |
DL TOTAL (I) | 285 478.00 | 287 565.00 | | 285 478.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 080.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 080.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 693.00 | 500.00 | | 36 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 192.00 | 94 336.00 | | 30 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 036.00 | 47 853.00 | | 47 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 921.00 | 217 689.00 | | 113 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 400.00 | 509 334.00 | | 399 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 212.00 | | | 703 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 912.00 | | | 599 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 539.00 | 11 676.00 | | 579 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 331.00 | 11 676.00 | | 575 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VB T. V. A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VC Groupe et associés | 204 924.00 | 204 924.00 | | 204 924.00 |
VI Groupe et associés | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 886.00 | 220 886.00 | | 220 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 921.00 | 113 921.00 | | 113 921.00 |