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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 018.00 | 95 880.00 | 5 138.00 | 101 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 969.00 | 282 656.00 | 186 313.00 | 468 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 591 503.00 | | 591 503.00 | 591 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 681.00 | 378 536.00 | 999 145.00 | 1 377 681.00 |
BP En cours de production de services | 555 064.00 | | 555 064.00 | 555 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 306 317.00 | | 6 306 317.00 | 6 306 317.00 |
BZ Autres créances | 699 461.00 | | 699 461.00 | 699 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 908 000.00 | | 10 908 000.00 | 10 908 000.00 |
CF Disponibilités | 4 986 235.00 | | 4 986 235.00 | 4 986 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 548.00 | | 70 548.00 | 70 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 530 563.00 | | 23 530 563.00 | 23 530 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 908 244.00 | 378 536.00 | 24 529 708.00 | 24 908 244.00 |
CU Autres participations | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 800.00 | | | 1 102 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 445.00 | | | 150 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 280.00 | | | 110 280.00 |
DG Autres réserves | 7 407 785.00 | | | 7 407 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 653 674.00 | | | 4 653 674.00 |
DL TOTAL (I) | 13 424 984.00 | | | 13 424 984.00 |
DP Provisions pour risques | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745.00 | | | 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 942 852.00 | | | 5 942 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 429 745.00 | | | 3 429 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661 700.00 | | | 1 661 700.00 |
EA Autres dettes | 61 467.00 | | | 61 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 096 509.00 | | | 11 096 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 529 708.00 | | | 24 529 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 096 509.00 | | | 11 096 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | | | 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 278 569.00 | | 18 278 569.00 | 18 278 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 278 569.00 | | 18 278 569.00 | 18 278 569.00 |
FM Production stockée | | | -826 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 878 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 604 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 215.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 351 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 527 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 902 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 951.00 | | | 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 244 295.00 | | | 2 244 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 377 115.00 | | | 18 377 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 723 441.00 | | | 13 723 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 653 674.00 | | | 4 653 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 663.00 | | | 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 682.00 | | 681 557.00 | 962 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 807 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 558.00 | 1 377 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 292.00 | 101 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 237.00 | 468 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 257.00 | | 13 052.00 | 233 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 204.00 | | 77 002.00 | 513 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 221.00 | | 591 503.00 | 216 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 863.00 | 84 608.00 | 259 936.00 | 553 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 381.00 | 12 790.00 | 145 292.00 | 228 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 482.00 | 71 819.00 | 114 644.00 | 325 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 419.00 | 8 215.00 | 150 419.00 | 150 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 419.00 | 8 215.00 | 150 419.00 | 150 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 215.00 | 150 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 429 745.00 | 3 429 745.00 | | 3 429 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 104.00 | 116 104.00 | | 116 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 295.00 | 196 295.00 | | 196 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 467.00 | 61 467.00 | | 61 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
UX Autres créances clients | 6 306 317.00 | | | 6 306 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 601 317.00 | | | 601 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 5 942 852.00 | 5 942 852.00 | | 5 942 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
VP Divers | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 548.00 | | | 70 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 080 018.00 | 7 076 326.00 | 3 692.00 | 7 080 018.00 |
VW T.V.A. | 1 344 021.00 | 1 344 021.00 | | 1 344 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 096 509.00 | 11 096 509.00 | | 11 096 509.00 |