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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 418.00 | 111 321.00 | 2 096.00 | 113 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 640.00 | 509 905.00 | 261 734.00 | 771 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 462.00 | 621 227.00 | 480 235.00 | 1 101 462.00 |
BP En cours de production de services | 1 346 655.00 | | 1 346 655.00 | 1 346 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 746 261.00 | 98 988.00 | 7 647 273.00 | 7 746 261.00 |
BZ Autres créances | 461 576.00 | | 461 576.00 | 461 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 248 762.00 | 68 383.00 | 10 180 379.00 | 10 248 762.00 |
CF Disponibilités | 14 053 427.00 | | 14 053 427.00 | 14 053 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 379.00 | | 145 379.00 | 145 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 002 060.00 | 167 371.00 | 33 834 689.00 | 34 002 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 103 522.00 | 788 598.00 | 34 314 924.00 | 35 103 522.00 |
CU Autres participations | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 800.00 | | | 1 102 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 445.00 | | | 150 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 280.00 | | | 110 280.00 |
DG Autres réserves | 9 817 821.00 | | | 9 817 821.00 |
DH Report à nouveau | 272 734.00 | | | 272 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 432 793.00 | | | 5 432 793.00 |
DL TOTAL (I) | 16 886 873.00 | | | 16 886 873.00 |
DP Provisions pour risques | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 835 946.00 | | | 12 835 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 370.00 | | | 2 505 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029 674.00 | | | 2 029 674.00 |
EA Autres dettes | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 381 339.00 | | | 17 381 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 314 924.00 | | | 34 314 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 381 339.00 | | | 17 381 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 594 737.00 | 94 860.00 | 17 689 597.00 | 17 594 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 594 737.00 | 94 860.00 | 17 689 597.00 | 17 594 737.00 |
FM Production stockée | | | -277 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 698 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 791 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 988.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 531 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 166 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 124 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 669 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 839.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 461 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 627 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285 739.00 | | | 285 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 371.00 | | | -14 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 180 393.00 | | | 2 180 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 368 108.00 | | | 19 368 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 935 315.00 | | | 13 935 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 432 793.00 | | | 5 432 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 097.00 | | 67 365.00 | 1 034 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 418.00 | | | 113 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 372.00 | | 67 268.00 | 704 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 307.00 | | 97.00 | 216 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 738.00 | 99 489.00 | | 521 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 061.00 | 8 260.00 | | 103 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 677.00 | 91 229.00 | | 418 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
6T Sur comptes clients | | 98 988.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 555.00 | | 44 172.00 | 112 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 555.00 | 98 988.00 | 44 172.00 | 112 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 267.00 | 98 988.00 | 44 172.00 | 159 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 988.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 44 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 370.00 | 2 505 370.00 | | 2 505 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 245.00 | 117 245.00 | | 117 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 669.00 | 145 669.00 | | 145 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 385.00 | 279 385.00 | | 279 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
UX Autres créances clients | 7 320 463.00 | 7 320 463.00 | | 7 320 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 798.00 | | 425 798.00 | 425 798.00 |
VB T. V. A. | 458 599.00 | 458 599.00 | | 458 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VI Groupe et associés | 12 835 946.00 | 12 835 946.00 | | 12 835 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 379.00 | 145 379.00 | | 145 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 357 121.00 | 7 927 418.00 | 429 703.00 | 8 357 121.00 |
VW T.V.A. | 1 457 588.00 | 1 457 588.00 | | 1 457 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 381 339.00 | 17 381 339.00 | | 17 381 339.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |