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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 754.00 | 129 524.00 | 52 229.00 | 181 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 224 538.00 | 1 154 983.00 | 1 069 555.00 | 2 224 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 095.00 | | 60 095.00 | 60 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 387.00 | 1 284 507.00 | 1 181 880.00 | 2 466 387.00 |
BP En cours de production de services | 280 171.00 | | 280 171.00 | 280 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 337 611.00 | 66 488.00 | 6 271 123.00 | 6 337 611.00 |
BZ Autres créances | 381 830.00 | | 381 830.00 | 381 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 059 641.00 | 390 513.00 | 7 669 128.00 | 8 059 641.00 |
CF Disponibilités | 13 154 650.00 | | 13 154 650.00 | 13 154 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 237 143.00 | 457 001.00 | 27 780 142.00 | 28 237 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 703 530.00 | 1 741 508.00 | 28 962 022.00 | 30 703 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 579.00 | | | 109 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 800.00 | | | 1 102 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 838 111.00 | | | 2 838 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 280.00 | | | 110 280.00 |
DG Autres réserves | 10 633 772.00 | | | 10 633 772.00 |
DH Report à nouveau | 272 734.00 | | | 272 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 953 042.00 | | | 4 953 042.00 |
DL TOTAL (I) | 19 910 739.00 | | | 19 910 739.00 |
DP Provisions pour risques | 106 719.00 | | | 106 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 719.00 | | | 106 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 609 603.00 | | | 5 609 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 618.00 | | | 1 102 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 123 687.00 | | | 2 123 687.00 |
EA Autres dettes | 107 501.00 | | | 107 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 944 564.00 | | | 8 944 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 962 022.00 | | | 28 962 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 944 564.00 | | | 8 944 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 850 256.00 | 370 582.00 | 15 220 838.00 | 14 850 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 850 256.00 | 370 582.00 | 15 220 838.00 | 14 850 256.00 |
FM Production stockée | | | -1 058 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 373 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 018 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 139 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 41 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 475 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 897 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 544 858.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 289.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 636 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 049 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 719.00 | | | 106 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 032.00 | | | 115 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 086.00 | | | -110 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 986 210.00 | | | 1 986 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 273 756.00 | | | 16 273 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 320 714.00 | | | 11 320 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 953 042.00 | | | 4 953 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 602.00 | | 678 056.00 | 2 820 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 876 763.00 | 60 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032 270.00 | 2 466 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 817.00 | 181 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 690.00 | 2 224 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 571.00 | | | 227 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 159.00 | | 56 069.00 | 2 278 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 872.00 | | 621 987.00 | 314 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 766.00 | 250 195.00 | 160 454.00 | 1 194 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 392.00 | 41 949.00 | 45 817.00 | 133 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 374.00 | 208 246.00 | 114 637.00 | 1 061 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 712.00 | 106 719.00 | 46 712.00 | 46 712.00 |
6T Sur comptes clients | 158 988.00 | 17 500.00 | 110 000.00 | 158 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 633 651.00 | | 1 544 858.00 | 1 633 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 792 639.00 | 17 500.00 | 1 654 858.00 | 1 792 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 839 351.00 | 124 219.00 | 1 701 570.00 | 1 839 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | 156 712.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 544 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 618.00 | 1 102 618.00 | | 1 102 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 446.00 | 164 446.00 | | 164 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 333.00 | 220 333.00 | | 220 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455 666.00 | 455 666.00 | | 455 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 501.00 | 107 501.00 | | 107 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 095.00 | | 60 095.00 | 60 095.00 |
UX Autres créances clients | 6 228 032.00 | 6 118 453.00 | 109 579.00 | 6 228 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 579.00 | 109 579.00 | | 109 579.00 |
VB T. V. A. | 356 237.00 | 356 237.00 | | 356 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VI Groupe et associés | 5 609 603.00 | 5 609 603.00 | | 5 609 603.00 |
VP Divers | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 802 776.00 | 6 633 102.00 | 169 674.00 | 6 802 776.00 |
VW T.V.A. | 1 256 057.00 | 1 256 057.00 | | 1 256 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 944 564.00 | 8 944 564.00 | | 8 944 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |