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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 265.00 | 121 307.00 | 83 958.00 | 205 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682 222.00 | 516 118.00 | 1 166 104.00 | 1 682 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 963.00 | 637 425.00 | 1 466 538.00 | 2 103 963.00 |
BP En cours de production de services | 888 659.00 | | 888 659.00 | 888 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 643 711.00 | 158 988.00 | 6 484 723.00 | 6 643 711.00 |
BZ Autres créances | 861 511.00 | | 861 511.00 | 861 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 453 427.00 | 1 633 651.00 | 7 819 776.00 | 9 453 427.00 |
CF Disponibilités | 11 603 324.00 | | 11 603 324.00 | 11 603 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 618.00 | | 44 618.00 | 44 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 495 250.00 | 1 792 639.00 | 27 702 611.00 | 29 495 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 599 213.00 | 2 430 064.00 | 29 169 149.00 | 31 599 213.00 |
CU Autres participations | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 800.00 | | | 1 102 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 445.00 | | | 150 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 280.00 | | | 110 280.00 |
DG Autres réserves | 10 632 639.00 | | | 10 632 639.00 |
DH Report à nouveau | 272 734.00 | | | 272 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 885 746.00 | | | 3 885 746.00 |
DL TOTAL (I) | 16 154 644.00 | | | 16 154 644.00 |
DP Provisions pour risques | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 910 004.00 | | | 8 910 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 108.00 | | | 2 628 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397 876.00 | | | 1 397 876.00 |
EA Autres dettes | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 967 793.00 | | | 12 967 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 169 149.00 | | | 29 169 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 967 793.00 | | | 12 967 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 735 679.00 | 6 870.00 | 15 742 549.00 | 15 735 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 735 679.00 | 6 870.00 | 15 742 549.00 | 15 735 679.00 |
FM Production stockée | | | -457 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 544 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 584 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 919 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 625 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 867 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 565 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 704.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 226 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 003.00 | | | 260 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340 721.00 | | | 1 340 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 911 001.00 | | | 16 911 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 025 255.00 | | | 13 025 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 885 746.00 | | | 3 885 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 462.00 | | 1 117 960.00 | 1 101 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 459.00 | 2 103 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 163.00 | 205 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 296.00 | 1 682 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 418.00 | | 112 010.00 | 113 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 640.00 | | 1 005 878.00 | 771 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 405.00 | | 72.00 | 216 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 227.00 | 131 657.00 | 115 459.00 | 621 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 321.00 | 30 149.00 | 20 163.00 | 111 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 905.00 | 101 509.00 | 95 296.00 | 509 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
6T Sur comptes clients | 98 988.00 | 60 000.00 | | 98 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 383.00 | 1 565 268.00 | | 68 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 371.00 | 1 625 268.00 | | 167 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 083.00 | 1 625 268.00 | | 214 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 565 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 108.00 | 2 628 108.00 | | 2 628 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 589.00 | 126 589.00 | | 126 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 448.00 | 148 448.00 | | 148 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 6 307 532.00 | 6 307 532.00 | | 6 307 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 179.00 | 336 179.00 | | 336 179.00 |
VB T. V. A. | 464 257.00 | 464 257.00 | | 464 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VI Groupe et associés | 8 910 004.00 | 8 910 004.00 | | 8 910 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 954.00 | 383 954.00 | | 383 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 618.00 | 44 618.00 | | 44 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 553 817.00 | 7 549 841.00 | 3 976.00 | 7 553 817.00 |
VW T.V.A. | 1 112 609.00 | 1 112 609.00 | | 1 112 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 967 793.00 | 12 967 793.00 | | 12 967 793.00 |