| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 157.00 | 132 822.00 | 10 335.00 | 143 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233 093.00 | 1 285 984.00 | 947 109.00 | 2 233 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 628.00 | | 60 628.00 | 60 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 878.00 | 1 418 806.00 | 1 018 072.00 | 2 436 878.00 |
BP En cours de production de services | 712 972.00 | | 712 972.00 | 712 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 238 655.00 | 37 704.00 | 5 200 951.00 | 5 238 655.00 |
BZ Autres créances | 646 110.00 | | 646 110.00 | 646 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 209 641.00 | 1 229 923.00 | 2 979 718.00 | 4 209 641.00 |
CF Disponibilités | 10 295 312.00 | | 10 295 312.00 | 10 295 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 402.00 | | 333 402.00 | 333 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 436 091.00 | 1 267 627.00 | 20 168 464.00 | 21 436 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 872 968.00 | 2 686 433.00 | 21 186 536.00 | 23 872 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 800.00 | | | 1 102 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 838 111.00 | | | 2 838 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 280.00 | | | 110 280.00 |
DG Autres réserves | 10 635 242.00 | | | 10 635 242.00 |
DH Report à nouveau | 272 734.00 | | | 272 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 784 196.00 | | | 3 784 196.00 |
DL TOTAL (I) | 18 743 364.00 | | | 18 743 364.00 |
DP Provisions pour risques | 106 719.00 | | | 106 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 719.00 | | | 106 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 309.00 | | | 43 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 412.00 | | | 820 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470 579.00 | | | 1 470 579.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 453.00 | | | 2 336 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 186 536.00 | | | 21 186 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 453.00 | | | 2 336 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 307 631.00 | 531 512.00 | 14 839 143.00 | 14 307 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 307 631.00 | 531 512.00 | 14 839 143.00 | 14 307 631.00 |
FM Production stockée | | | 432 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 434 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 198 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 499 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 177 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 256 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 839 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 378.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 312 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 180 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 030.00 | | | 125 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 398 677.00 | | | 1 398 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 580 795.00 | | | 15 580 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 796 598.00 | | | 11 796 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 784 196.00 | | | 3 784 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 387.00 | | 112 546.00 | 2 466 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 60 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 055.00 | 2 436 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 597.00 | 143 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 386.00 | 2 233 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 754.00 | | | 181 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 538.00 | | 111 941.00 | 2 224 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 095.00 | | 605.00 | 60 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 507.00 | 276 282.00 | 141 983.00 | 1 284 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 524.00 | 41 895.00 | 38 597.00 | 129 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 983.00 | 234 387.00 | 103 386.00 | 1 154 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 719.00 | | | 106 719.00 |
6T Sur comptes clients | 66 488.00 | 8 000.00 | 36 784.00 | 66 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 390 513.00 | 839 410.00 | | 390 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 001.00 | 847 410.00 | 36 784.00 | 457 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 720.00 | 847 410.00 | 36 784.00 | 563 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 36 784.00 | |
UG ‐ Financières | | 839 410.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 412.00 | 820 412.00 | | 820 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 804.00 | 221 804.00 | | 221 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 801.00 | 262 801.00 | | 262 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 628.00 | | 60 628.00 | 60 628.00 |
UX Autres créances clients | 5 167 010.00 | 5 167 010.00 | | 5 167 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 645.00 | 71 645.00 | | 71 645.00 |
VB T. V. A. | 136 448.00 | 136 448.00 | | 136 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VI Groupe et associés | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479 783.00 | 479 783.00 | | 479 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 402.00 | 333 402.00 | | 333 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 278 794.00 | 6 218 166.00 | 60 628.00 | 6 278 794.00 |
VW T.V.A. | 945 830.00 | 945 830.00 | | 945 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 453.00 | 2 336 453.00 | | 2 336 453.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |