| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 418.00 | 103 061.00 | 10 357.00 | 113 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 372.00 | 418 677.00 | 285 695.00 | 704 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 097.00 | 521 738.00 | 512 359.00 | 1 034 097.00 |
BP En cours de production de services | 1 623 657.00 | | 1 623 657.00 | 1 623 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 010 039.00 | | 8 010 039.00 | 8 010 039.00 |
BZ Autres créances | 2 787 613.00 | | 2 787 613.00 | 2 787 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 202 402.00 | 112 555.00 | 12 089 847.00 | 12 202 402.00 |
CF Disponibilités | 6 967 967.00 | | 6 967 967.00 | 6 967 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 035.00 | | 139 035.00 | 139 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 732 212.00 | 112 555.00 | 31 619 657.00 | 31 732 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 766 309.00 | 634 293.00 | 32 132 017.00 | 32 766 309.00 |
CU Autres participations | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 800.00 | | | 1 102 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 445.00 | | | 150 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 280.00 | | | 110 280.00 |
DG Autres réserves | 7 323 652.00 | | | 7 323 652.00 |
DH Report à nouveau | 272 734.00 | | | 272 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 003 039.00 | | | 5 003 039.00 |
DL TOTAL (I) | 13 962 950.00 | | | 13 962 950.00 |
DP Provisions pour risques | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 145 285.00 | | | 13 145 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 326 805.00 | | | 3 326 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641 940.00 | | | 1 641 940.00 |
EA Autres dettes | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 122 354.00 | | | 18 122 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 132 017.00 | | | 32 132 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 122 354.00 | | | 18 122 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 997 581.00 | 68 174.00 | 17 065 755.00 | 16 997 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 997 581.00 | 68 174.00 | 17 065 755.00 | 16 997 581.00 |
FM Production stockée | | | 113 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 130 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 482 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 106.00 | |
GE Autres charges | | | 591 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 865 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 264 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 323 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 251.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 560 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 825 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352 215.00 | | | 352 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 820 715.00 | | | 1 820 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 009 096.00 | | | 20 009 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 006 058.00 | | | 15 006 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 003 039.00 | | | 5 003 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 713.00 | | 210 913.00 | 1 563 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 591 803.00 | 216 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 559.00 | 627 969.00 | 1 034 097.00 | 112 559.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 008.00 | 113 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 559.00 | 21 158.00 | 704 372.00 | 112 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 436.00 | | 990.00 | 127 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 203.00 | | 209 887.00 | 628 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 074.00 | | 36.00 | 808 074.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 112 559.00 | | | 112 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 797.00 | 93 106.00 | 36 166.00 | 464 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 006.00 | 12 063.00 | 15 008.00 | 106 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 792.00 | 81 043.00 | 21 158.00 | 358 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 215.00 | | 591 503.00 | 638 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 112 555.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 112 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 638 215.00 | 112 555.00 | 591 503.00 | 638 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 591 503.00 | |
UG ‐ Financières | | 112 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 326 805.00 | 3 326 805.00 | | 3 326 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 739.00 | 119 739.00 | | 119 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 494.00 | 188 494.00 | | 188 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
UX Autres créances clients | 8 010 039.00 | | | 8 010 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 615 035.00 | | | 615 035.00 |
VC Groupe et associés | 1 340 576.00 | | | 1 340 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VI Groupe et associés | 13 145 285.00 | 13 145 285.00 | | 13 145 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 736 215.00 | | | 736 215.00 |
VP Divers | 86 166.00 | | | 86 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 035.00 | | | 139 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 940 494.00 | 10 936 687.00 | 3 807.00 | 10 940 494.00 |
VW T.V.A. | 1 322 335.00 | 1 322 335.00 | | 1 322 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 122 354.00 | 18 122 354.00 | | 18 122 354.00 |