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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 203 247.00 | | 203 247.00 | 203 247.00 |
AP Constructions | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 468.00 | 87 101.00 | 9 367.00 | 96 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 485.00 | 62 056.00 | 15 428.00 | 77 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 500.00 | 179 643.00 | 256 857.00 | 436 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 818.00 | | 58 818.00 | 58 818.00 |
BN En cours de production de biens | 82 404.00 | | 82 404.00 | 82 404.00 |
BT Marchandises | 31 051.00 | | 31 051.00 | 31 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 873.00 | 2 093.00 | 318 780.00 | 320 873.00 |
BZ Autres créances | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 112.00 | 2 093.00 | 523 019.00 | 525 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 613.00 | 181 736.00 | 779 876.00 | 961 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 369 799.00 | | | 369 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
DL TOTAL (I) | 400 201.00 | | | 400 201.00 |
DP Provisions pour risques | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 936.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 31 227.00 | 43 163.00 | | 31 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 664.00 | | | 82 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 347.00 | | | 122 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 992.00 | | | 117 992.00 |
EA Autres dettes | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 675.00 | | | 379 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 876.00 | | | 779 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 049.00 | | | 360 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 175.00 | | 46 175.00 | 46 175.00 |
FD Production vendue biens | 418 032.00 | | 418 032.00 | 418 032.00 |
FG Production vendue services | 798 181.00 | | 798 181.00 | 798 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 388.00 | | 1 262 388.00 | 1 262 388.00 |
FM Production stockée | | | -63 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 396.00 | | | -2 396.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 215.00 | | | 39 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 053.00 | | | -17 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 455.00 | | | 1 228 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 853.00 | | | 1 206 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 622.00 | | 878.00 | 435 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 080.00 | | | 204 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 028.00 | | 878.00 | 177 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 134.00 | 7 509.00 | | 172 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 602.00 | 7 509.00 | | 145 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
UX Autres créances clients | 317 037.00 | | | 317 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | | | 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 200.00 | 352 385.00 | 28 815.00 | 381 200.00 |