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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 030.00 | 95 949.00 | 8 081.00 | 104 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 313.00 | 73 326.00 | 16 987.00 | 90 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 565.00 | | 47 565.00 | 47 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 394.00 | 199 761.00 | 72 633.00 | 272 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 189.00 | | 210 189.00 | 210 189.00 |
BZ Autres créances | 166 691.00 | | 166 691.00 | 166 691.00 |
CF Disponibilités | 351 002.00 | | 351 002.00 | 351 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 731.00 | | 818 731.00 | 818 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 124.00 | 199 761.00 | 891 363.00 | 1 091 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 282 204.00 | 392 702.00 | | 282 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 099.00 | -110 498.00 | | 206 099.00 |
DL TOTAL (I) | 497 102.00 | 291 004.00 | | 497 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398.00 | 64 672.00 | | 2 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 376.00 | 52 102.00 | | 33 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 527.00 | 129 718.00 | | 191 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 420.00 | 78 348.00 | | 164 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 261.00 | 327 380.00 | | 394 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 363.00 | 618 384.00 | | 891 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 261.00 | 275 278.00 | | 394 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 398.00 | 54 673.00 | | 2 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 552.00 | 4.00 | 2 556.00 | 2 552.00 |
FD Production vendue biens | 351 675.00 | | 351 675.00 | 351 675.00 |
FG Production vendue services | 637 324.00 | | 637 324.00 | 637 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 551.00 | 4.00 | 991 555.00 | 991 551.00 |
FM Production stockée | | | -70 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 739.00 | |
GE Autres charges | | | 6 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 860.00 | 41 581.00 | | 11 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 694.00 | 56 759.00 | | 59 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 785 139.00 | | | 785 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785 139.00 | | | 785 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 230.00 | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 247.00 | 37 273.00 | | 203 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 045.00 | 37 503.00 | | 204 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581 094.00 | -37 503.00 | | 581 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 752.00 | -14 815.00 | | -1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 002.00 | 1 182 117.00 | | 1 724 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 903.00 | 1 292 615.00 | | 1 517 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 099.00 | -110 498.00 | | 206 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 748.00 | | 28 893.00 | 446 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 247.00 | 272 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 203 247.00 | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 080.00 | | | 204 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 154.00 | | 10 143.00 | 188 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 815.00 | | 18 750.00 | 28 815.00 |