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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AP Constructions | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 846.00 | 143 448.00 | 67 398.00 | 210 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 598.00 | 260 775.00 | 319 823.00 | 580 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 929.00 | 434 708.00 | 421 221.00 | 855 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
BT Marchandises | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 204.00 | | 548 204.00 | 548 204.00 |
BZ Autres créances | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 265 684.00 | | 265 684.00 | 265 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 239.00 | | 928 239.00 | 928 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 168.00 | 434 708.00 | 1 349 460.00 | 1 784 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 186 690.00 | 156 139.00 | | 186 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 987.00 | 150 550.00 | | 209 987.00 |
DL TOTAL (I) | 405 477.00 | 315 490.00 | | 405 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 676.00 | 401 790.00 | | 346 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 640.00 | 218 240.00 | | 122 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 855.00 | 38 706.00 | | 33 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 150.00 | 123 601.00 | | 262 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 483.00 | 221 539.00 | | 165 483.00 |
EA Autres dettes | 13 179.00 | 19 235.00 | | 13 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 983.00 | 1 023 110.00 | | 943 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 460.00 | 1 338 600.00 | | 1 349 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 983.00 | 873 110.00 | | 793 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 101.00 | 15 101.00 | 23 202.00 | 8 101.00 |
FD Production vendue biens | 1 235 393.00 | | 1 235 393.00 | 1 235 393.00 |
FG Production vendue services | 1 170 506.00 | | 1 170 506.00 | 1 170 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 001.00 | 15 101.00 | 2 429 102.00 | 2 414 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 217.00 | |
GE Autres charges | | | 149 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 329.00 | 12 132.00 | | 84 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 029.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 140 890.00 | 156 000.00 | | 140 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 205.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 205.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -205.00 | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 423.00 | 48 390.00 | | 64 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 828.00 | 2 128 081.00 | | 2 530 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 841.00 | 1 977 531.00 | | 2 320 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 987.00 | 150 550.00 | | 209 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 649.00 | | 67 280.00 | 788 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 118.00 | | 67 280.00 | 728 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |