| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AP Constructions | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 306.00 | 127 340.00 | 48 966.00 | 176 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 858.00 | 210 665.00 | 337 193.00 | 547 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 649.00 | 368 491.00 | 420 159.00 | 788 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 756.00 | | 63 756.00 | 63 756.00 |
BT Marchandises | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 024.00 | | 548 024.00 | 548 024.00 |
BZ Autres créances | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 243 105.00 | | 243 105.00 | 243 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 154.00 | | 921 154.00 | 921 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 804.00 | 368 491.00 | 1 341 313.00 | 1 709 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 156 139.00 | 344 388.00 | | 156 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 550.00 | 11 751.00 | | 150 550.00 |
DL TOTAL (I) | 315 490.00 | 364 939.00 | | 315 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 790.00 | 342 289.00 | | 401 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 240.00 | 19 040.00 | | 218 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 706.00 | 89 362.00 | | 38 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 601.00 | 325 266.00 | | 123 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 252.00 | 216 581.00 | | 224 252.00 |
EA Autres dettes | 19 235.00 | 23 721.00 | | 19 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 823.00 | 1 016 258.00 | | 1 025 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 313.00 | 1 381 197.00 | | 1 341 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 823.00 | 767 847.00 | | 875 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 022.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 725.00 | 16 500.00 | 21 225.00 | 4 725.00 |
FD Production vendue biens | 934 928.00 | | 934 928.00 | 934 928.00 |
FG Production vendue services | 1 145 596.00 | | 1 145 596.00 | 1 145 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 250.00 | 16 500.00 | 2 101 750.00 | 2 085 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 493.00 | |
GE Autres charges | | | 156 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 132.00 | 4 676.00 | | 12 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 029.00 | -26 123.00 | | 1 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156 000.00 | 97 005.00 | | 156 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 305.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 1 905.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -305.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 390.00 | 2 128.00 | | 48 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 081.00 | 1 498 209.00 | | 2 128 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 531.00 | 1 486 458.00 | | 1 977 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 550.00 | 11 751.00 | | 150 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 906.00 | | 19 744.00 | 768 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 374.00 | | 19 744.00 | 708 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |