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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AP Constructions | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 524.00 | 116 295.00 | 49 229.00 | 165 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 896.00 | 163 218.00 | 375 678.00 | 538 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 906.00 | 309 998.00 | 458 908.00 | 768 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 791.00 | | 61 791.00 | 61 791.00 |
BT Marchandises | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 004.00 | | 671 004.00 | 671 004.00 |
BZ Autres créances | 61 182.00 | | 61 182.00 | 61 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 75 213.00 | | 75 213.00 | 75 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 290.00 | | 922 290.00 | 922 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 196.00 | 309 998.00 | 1 381 197.00 | 1 691 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 344 388.00 | 305 539.00 | | 344 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 751.00 | 38 849.00 | | 11 751.00 |
DL TOTAL (I) | 364 939.00 | 353 188.00 | | 364 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 289.00 | 318 971.00 | | 342 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 040.00 | 24 040.00 | | 19 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 362.00 | 112 678.00 | | 89 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 266.00 | 289 978.00 | | 325 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 581.00 | 198 132.00 | | 216 581.00 |
EA Autres dettes | 23 721.00 | 43 388.00 | | 23 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 258.00 | 987 188.00 | | 1 016 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 197.00 | 1 340 376.00 | | 1 381 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 847.00 | 732 748.00 | | 767 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
FD Production vendue biens | 770 602.00 | | 770 602.00 | 770 602.00 |
FG Production vendue services | 710 248.00 | | 710 248.00 | 710 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 867.00 | | 1 482 867.00 | 1 482 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 313.00 | |
GE Autres charges | | | 120 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 676.00 | 42 238.00 | | 4 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -26 123.00 | 56 901.00 | | -26 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97 005.00 | 39 000.00 | | 97 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 306.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | 306.00 | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -306.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 10 851.00 | | 2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 209.00 | 1 979 439.00 | | 1 498 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 458.00 | 1 940 590.00 | | 1 486 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 751.00 | 38 849.00 | | 11 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 425.00 | | 23 081.00 | 747 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 768 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 293.00 | | 23 081.00 | 685 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 600.00 | | | 35 600.00 |