| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 203 247.00 | | 203 247.00 | 203 247.00 |
AP Constructions | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 468.00 | 91 149.00 | 5 319.00 | 96 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 766.00 | 65 370.00 | 19 396.00 | 84 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 781.00 | 187 004.00 | 256 777.00 | 443 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 177.00 | | 66 177.00 | 66 177.00 |
BN En cours de production de biens | 96 560.00 | | 96 560.00 | 96 560.00 |
BT Marchandises | 45 051.00 | | 45 051.00 | 45 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 540.00 | 2 093.00 | 191 447.00 | 193 540.00 |
BZ Autres créances | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
CF Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 923.00 | 2 093.00 | 414 829.00 | 416 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 704.00 | 189 097.00 | 671 607.00 | 860 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 391 401.00 | | | 391 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DL TOTAL (I) | 401 501.00 | | | 401 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 046.00 | | | 117 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 995.00 | | | 95 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 105.00 | | | 270 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 607.00 | | | 671 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 130.00 | | | 260 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
FD Production vendue biens | 388 113.00 | | 388 113.00 | 388 113.00 |
FG Production vendue services | 630 856.00 | | 630 856.00 | 630 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 895.00 | | 1 023 895.00 | 1 023 895.00 |
FM Production stockée | | | 14 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 361.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 472.00 | | | -13 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 494.00 | | | 1 083 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 194.00 | | | 1 082 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 500.00 | | 7 281.00 | 436 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 080.00 | | | 204 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 906.00 | | 7 281.00 | 177 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 815.00 | | | 28 815.00 |