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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 699.00 | 250.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 615.00 | 331 995.00 | 130 620.00 | 462 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 379.00 | 122 617.00 | 26 761.00 | 149 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 231.00 | 455 312.00 | 214 919.00 | 670 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 810.00 | | 231 810.00 | 231 810.00 |
BN En cours de production de biens | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
BT Marchandises | 280 155.00 | | 280 155.00 | 280 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 428.00 | 10 538.00 | 849 890.00 | 860 428.00 |
BZ Autres créances | 48 913.00 | | 48 913.00 | 48 913.00 |
CF Disponibilités | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 163.00 | 10 538.00 | 1 470 624.00 | 1 481 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 394.00 | 465 850.00 | 1 685 544.00 | 2 151 394.00 |
CU Autres participations | 56 011.00 | | 56 011.00 | 56 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 718 229.00 | | | 718 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 347.00 | | | 98 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 576.00 | | | 1 022 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 828.00 | | | 61 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 138.00 | | | 434 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 929.00 | | | 122 929.00 |
EA Autres dettes | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 967.00 | | | 662 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 544.00 | | | 1 685 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 492.00 | | 628 492.00 | 628 492.00 |
FD Production vendue biens | 2 307 785.00 | | 2 307 785.00 | 2 307 785.00 |
FG Production vendue services | 109 066.00 | | 109 066.00 | 109 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 045 344.00 | | 3 045 344.00 | 3 045 344.00 |
FM Production stockée | | | -2 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 751.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562.00 | | | 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 066.00 | | | 3 049 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 719.00 | | | 2 950 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 347.00 | | | 98 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 717.00 | | 27 232.00 | 658 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 717.00 | 670 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 717.00 | 611 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 480.00 | | 27 232.00 | 600 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 286.00 | | | 57 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 434.00 | 49 595.00 | 15 717.00 | 421 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 316.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 052.00 | 49 278.00 | 15 717.00 | 421 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 210.00 | 4 751.00 | 423.00 | 6 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 210.00 | 4 751.00 | 423.00 | 6 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 210.00 | 4 751.00 | 423.00 | 6 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 751.00 | 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 138.00 | 434 138.00 | | 434 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 435.00 | 60 435.00 | | 60 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 841 646.00 | | | 841 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
VB T. V. A. | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 828.00 | 38 809.00 | 23 018.00 | 61 828.00 |
VI Groupe et associés | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 783.00 | | | 66 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 638.00 | 931 363.00 | 1 275.00 | 932 638.00 |
VW T.V.A. | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 461.00 | 637 442.00 | 23 018.00 | 660 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
ST Autres comptes | 132 046.00 | | | 132 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 067.00 | | | 82 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 506.00 | | | 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 919.00 | | | 90 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 726.00 | | | 609 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 406.00 | 406.00 | | 409 406.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 750.00 | | | 335 750.00 |