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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 508.00 | 998.00 | 509.00 | 1 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 150.00 | 465 825.00 | 265 325.00 | 731 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 257.00 | 159 472.00 | 37 785.00 | 197 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 112.00 | 626 295.00 | 364 816.00 | 991 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 601.00 | | 414 601.00 | 414 601.00 |
BN En cours de production de biens | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
BT Marchandises | 307 162.00 | | 307 162.00 | 307 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 691.00 | 5 782.00 | 1 895 908.00 | 1 901 691.00 |
BZ Autres créances | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
CF Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 504.00 | 5 782.00 | 2 716 721.00 | 2 722 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 616.00 | 632 078.00 | 3 081 538.00 | 3 713 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 376.00 | | | 1 015 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 555.00 | | | 285 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 931.00 | | | 1 520 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 779.00 | | | 341 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 032.00 | | | 68 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544.00 | | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 404.00 | | | 755 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 095.00 | | | 388 095.00 |
EA Autres dettes | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 606.00 | | | 1 560 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 538.00 | | | 3 081 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 629.00 | | | 1 426 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 586.00 | | | 92 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 307.00 | | 93 899.00 | 905 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 984.00 | 61 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 094.00 | 991 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 110.00 | 928 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | 558.00 | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 161.00 | | 91 357.00 | 843 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 195.00 | | 1 984.00 | 61 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 694.00 | 68 470.00 | 4 869.00 | 562 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 48.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 744.00 | 68 422.00 | 4 869.00 | 561 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 177.00 | 2 495.00 | 890.00 | 4 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 177.00 | 2 495.00 | 890.00 | 4 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 177.00 | 2 495.00 | 890.00 | 4 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 495.00 | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 404.00 | 755 404.00 | | 755 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 829.00 | 1 892 829.00 | | 1 892 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VB T. V. A. | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 586.00 | 92 586.00 | | 92 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 193.00 | 115 215.00 | 133 977.00 | 249 193.00 |
VI Groupe et associés | 68 032.00 | 68 032.00 | | 68 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 616.00 | | | 66 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 584.00 | 1 961 309.00 | 1 275.00 | 1 962 584.00 |
VW T.V.A. | 282 022.00 | 282 022.00 | | 282 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 061.00 | 1 426 083.00 | 133 977.00 | 1 560 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
ST Autres comptes | 200 211.00 | | | 200 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 728.00 | | | 120 728.00 |
YT Sous‐traitance | 62 667.00 | | | 62 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 402.00 | | | 149 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 937 060.00 | | | 937 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 638 633.00 | | | 638 633.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 214.00 | | | 571 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |