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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 282.00 | 412 690.00 | 264 591.00 | 677 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 879.00 | 149 053.00 | 16 825.00 | 165 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 307.00 | 562 694.00 | 342 612.00 | 905 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 197.00 | | 470 197.00 | 470 197.00 |
BN En cours de production de biens | 74 644.00 | | 74 644.00 | 74 644.00 |
BT Marchandises | 222 597.00 | | 222 597.00 | 222 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 120.00 | 4 177.00 | 1 102 942.00 | 1 107 120.00 |
BZ Autres créances | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
CF Disponibilités | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 694.00 | 4 177.00 | 1 924 516.00 | 1 928 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 002.00 | 566 872.00 | 2 267 129.00 | 2 834 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
CU Autres participations | 57 916.00 | | 57 916.00 | 57 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 851 432.00 | | | 851 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 943.00 | | | 208 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 376.00 | | | 1 280 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 809.00 | | | 288 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 435.00 | | | 445 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 276.00 | | | 195 276.00 |
EA Autres dettes | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 753.00 | | | 986 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 129.00 | | | 2 267 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 324.00 | | | 812 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 295.00 | | 161 011.00 | 744 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 266.00 | | 158 895.00 | 684 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 079.00 | | 2 116.00 | 59 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 625.00 | 58 069.00 | | 504 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 675.00 | 58 069.00 | | 503 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 505.00 | 1 672.00 | | 2 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 505.00 | 1 672.00 | | 2 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 505.00 | 1 672.00 | | 2 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 435.00 | 445 435.00 | | 445 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 395.00 | 70 395.00 | | 70 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 566.00 | 1 099 566.00 | | 1 099 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VB T. V. A. | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 809.00 | 114 379.00 | 174 429.00 | 288 809.00 |
VI Groupe et associés | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 968.00 | | | 53 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 774.00 | 1 154 499.00 | 1 275.00 | 1 155 774.00 |
VW T.V.A. | 69 179.00 | 69 179.00 | | 69 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 751.00 | 812 321.00 | 174 429.00 | 986 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
ST Autres comptes | 169 653.00 | | | 169 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 222.00 | | | 120 222.00 |
YT Sous‐traitance | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 876.00 | | | 106 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 827 428.00 | | | 827 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 749.00 | | | 532 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 909.00 | | | 478 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |