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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 508.00 | 1 370.00 | 137.00 | 1 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 606.00 | 577 854.00 | 176 751.00 | 754 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 825.00 | 194 078.00 | 121 747.00 | 315 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 005.00 | 773 303.00 | 360 702.00 | 1 134 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 691.00 | | 439 691.00 | 439 691.00 |
BT Marchandises | 327 646.00 | | 327 646.00 | 327 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 326.00 | 11 285.00 | 1 500 040.00 | 1 511 326.00 |
BZ Autres créances | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
CF Disponibilités | 499 064.00 | | 499 064.00 | 499 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848 916.00 | 11 285.00 | 2 837 630.00 | 2 848 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 922.00 | 784 589.00 | 3 198 332.00 | 3 982 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 890.00 | | | 890.00 |
CU Autres participations | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 396 282.00 | | | 1 396 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 746.00 | | | 341 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 028.00 | | | 1 958 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 660.00 | | | 239 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 798.00 | | | 564 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 853.00 | | | 372 853.00 |
EA Autres dettes | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 304.00 | | | 1 240 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 332.00 | | | 3 198 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 062.00 | | | 1 092 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 403.00 | 4 882.00 | | 6 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 403.00 | 4 882.00 | | 6 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 403.00 | 4 882.00 | | 6 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 798.00 | 564 798.00 | | 564 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 853.00 | 372 853.00 | | 372 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 065.00 | | 62 065.00 | 62 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 660.00 | 91 418.00 | 148 242.00 | 239 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558 606.00 | 1 558 606.00 | | 1 558 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 578.00 | 1 582 512.00 | 62 065.00 | 1 644 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 304.00 | 1 092 062.00 | 148 242.00 | 1 240 304.00 |