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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 508.00 | 1 184.00 | 323.00 | 1 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 342.00 | 521 145.00 | 218 197.00 | 739 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 258.00 | 166 337.00 | 146 921.00 | 313 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 305.00 | 688 666.00 | 426 638.00 | 1 115 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 934.00 | | 317 934.00 | 317 934.00 |
BT Marchandises | 334 161.00 | | 334 161.00 | 334 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 479.00 | 6 403.00 | 1 513 075.00 | 1 519 479.00 |
BZ Autres créances | 35 199.00 | | 35 199.00 | 35 199.00 |
CF Disponibilités | 244 151.00 | | 244 151.00 | 244 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 793.00 | 6 403.00 | 2 470 390.00 | 2 476 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 098.00 | 695 070.00 | 2 897 028.00 | 3 592 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 225 931.00 | | | 1 225 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 351.00 | | | 215 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 282.00 | | | 1 661 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 106.00 | | | 359 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 727.00 | | | 456 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 904.00 | | | 385 904.00 |
EA Autres dettes | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 746.00 | | | 1 235 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 028.00 | | | 2 897 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 181.00 | | | 996 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 295.00 | 76 873.00 | 14 503.00 | 626 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 186.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 297.00 | 76 687.00 | 14 503.00 | 625 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 782.00 | 621.00 | | 5 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 782.00 | 621.00 | | 5 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 782.00 | 621.00 | | 5 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 727.00 | 456 727.00 | | 456 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 904.00 | 385 904.00 | | 385 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 195.00 | | 61 195.00 | 61 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 106.00 | 119 541.00 | 239 564.00 | 359 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574 142.00 | 1 574 142.00 | | 1 574 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 338.00 | 1 574 142.00 | 61 195.00 | 1 635 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 746.00 | 996 181.00 | 239 564.00 | 1 235 746.00 |