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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 386.00 | 369 077.00 | 149 309.00 | 518 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 879.00 | 134 598.00 | 31 281.00 | 165 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 295.00 | 504 625.00 | 239 670.00 | 744 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 901.00 | | 504 901.00 | 504 901.00 |
BN En cours de production de biens | 127 368.00 | | 127 368.00 | 127 368.00 |
BT Marchandises | 312 745.00 | | 312 745.00 | 312 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 666.00 | 2 505.00 | 563 161.00 | 565 666.00 |
BZ Autres créances | 71 619.00 | | 71 619.00 | 71 619.00 |
CF Disponibilités | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 334.00 | 2 505.00 | 1 643 828.00 | 1 646 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 630.00 | 507 131.00 | 1 883 499.00 | 2 390 630.00 |
CU Autres participations | 57 804.00 | | 57 804.00 | 57 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 772 576.00 | | | 772 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 856.00 | | | 108 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 432.00 | | | 1 101 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 776.00 | | | 134 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 731.00 | | | 509 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 648.00 | | | 94 648.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 066.00 | | | 782 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 499.00 | | | 1 883 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 657.00 | | | 743 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 475.00 | | 571 475.00 | 571 475.00 |
FD Production vendue biens | 2 419 826.00 | | 2 419 826.00 | 2 419 826.00 |
FG Production vendue services | 106 944.00 | | 106 944.00 | 106 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 246.00 | | 3 098 246.00 | 3 098 246.00 |
FM Production stockée | | | 97 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 10 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 016.00 | | | 3 210 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 160.00 | | | 3 101 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 856.00 | | | 108 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 231.00 | | 74 064.00 | 670 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 995.00 | | 72 271.00 | 611 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 286.00 | | 1 793.00 | 57 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 312.00 | 49 312.00 | | 455 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 250.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 613.00 | 49 062.00 | | 454 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 538.00 | 979.00 | 9 012.00 | 10 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 538.00 | 979.00 | 9 012.00 | 10 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 538.00 | 979.00 | 9 012.00 | 10 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 979.00 | 9 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 731.00 | 509 731.00 | | 509 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 273.00 | 64 273.00 | | 64 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 560 112.00 | | | 560 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VB T. V. A. | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 776.00 | 96 367.00 | 38 408.00 | 134 776.00 |
VI Groupe et associés | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 260.00 | | | 120 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 368.00 | 656 093.00 | 1 275.00 | 657 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 065.00 | 743 656.00 | 38 408.00 | 782 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
ST Autres comptes | 137 377.00 | | | 137 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 762.00 | | | 114 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 345.00 | | | 130 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 619 707.00 | | | 619 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 906.00 | | | 487 906.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 083.00 | | | 434 083.00 |