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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 635.00 | 59 789.00 | 24 846.00 | 84 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 273.00 | 79 578.00 | 470 694.00 | 550 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 853.00 | 11 276.00 | 96 577.00 | 107 853.00 |
BZ Autres créances | 35 088.00 | | 35 088.00 | 35 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 58 014.00 | | 58 014.00 | 58 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 116.00 | 11 276.00 | 250 840.00 | 262 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 389.00 | 90 854.00 | 721 535.00 | 812 389.00 |
CU Autres participations | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 13 797.00 | 9 024.00 | | 13 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 308.00 | 59 773.00 | | 62 308.00 |
DL TOTAL (I) | 84 355.00 | 77 047.00 | | 84 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 815.00 | 228 684.00 | | 150 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 474.00 | 72 453.00 | | 110 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 001.00 | 29 064.00 | | 36 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 346.00 | 130 519.00 | | 126 346.00 |
EA Autres dettes | 8 501.00 | 6 539.00 | | 8 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 042.00 | 105 014.00 | | 205 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 180.00 | 572 273.00 | | 637 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 535.00 | 649 320.00 | | 721 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 156.00 | 421 835.00 | | 566 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 337.00 | | 719 337.00 | 719 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 337.00 | | 719 337.00 | 719 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 278.00 | |
GE Autres charges | | | 9 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 283.00 | 8 191.00 | | 2 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | 78.00 | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | 78.00 | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286.00 | 688.00 | | 2 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286.00 | 688.00 | | 2 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 693.00 | -610.00 | | -1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 435.00 | 19 403.00 | | 22 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 702.00 | 680 694.00 | | 728 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 394.00 | 620 922.00 | | 666 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 308.00 | 59 773.00 | | 62 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 405.00 | | 9 154.00 | 543 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 286.00 | 550 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 286.00 | 459 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 075.00 | | | 462 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 597.00 | | 9 038.00 | 75 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 733.00 | | 115.00 | 5 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 138.00 | 14 440.00 | | 65 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 349.00 | 14 440.00 | | 45 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 843.00 | 8 278.00 | 5 845.00 | 8 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 843.00 | 8 278.00 | 5 845.00 | 8 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 843.00 | 8 278.00 | 5 845.00 | 8 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 278.00 | 5 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 042.00 | 205 042.00 | | 205 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 94 946.00 | | | 94 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
VB T. V. A. | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 438.00 | 79 414.00 | 71 024.00 | 150 438.00 |
VI Groupe et associés | 110 474.00 | 110 474.00 | | 110 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 677.00 | | | 77 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 428.00 | 157 428.00 | | 157 428.00 |
VW T.V.A. | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 180.00 | 566 156.00 | 71 024.00 | 637 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 197.00 | 4 165.00 | | 4 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 096.00 | 1 635.00 | | 1 096.00 |
ST Autres comptes | 77 961.00 | 68 125.00 | | 77 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 728.00 | 45 648.00 | | 46 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 48 025.00 | 34 994.00 | | 48 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 287.00 | 2 210.00 | | 2 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 484.00 | 6 375.00 | | 6 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 124.00 | 140 030.00 | | 160 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 060.00 | 22 294.00 | | 31 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 809.00 | 150 403.00 | | 173 809.00 |