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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 051.00 | 66 670.00 | 65 381.00 | 132 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 622.00 | 82 443.00 | 516 179.00 | 598 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 774.00 | 14 352.00 | 151 422.00 | 165 774.00 |
BZ Autres créances | 59 604.00 | | 59 604.00 | 59 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 123 104.00 | | 123 104.00 | 123 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 475.00 | 14 352.00 | 392 124.00 | 406 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 098.00 | 96 795.00 | 908 303.00 | 1 005 098.00 |
CU Autres participations | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 266 053.00 | 151 335.00 | | 266 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 236.00 | 114 717.00 | | 56 236.00 |
DL TOTAL (I) | 330 539.00 | 274 303.00 | | 330 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 252.00 | 36 051.00 | | 26 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 733.00 | 50 818.00 | | 69 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 788.00 | 51 657.00 | | 55 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 392.00 | 181 299.00 | | 182 392.00 |
EA Autres dettes | 15 599.00 | 16 628.00 | | 15 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 000.00 | 216 000.00 | | 228 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 764.00 | 552 453.00 | | 577 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 303.00 | 826 755.00 | | 908 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 490.00 | 526 201.00 | | 561 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 751.00 | | 6 871.00 | 591 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 773.00 | | | 458 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 180.00 | | 6 871.00 | 125 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 721.00 | 17 723.00 | | 64 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 948.00 | 17 723.00 | | 48 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 534.00 | 13 752.00 | 1 934.00 | 2 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 534.00 | 13 752.00 | 1 934.00 | 2 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 534.00 | 13 752.00 | 1 934.00 | 2 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 752.00 | 1 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 788.00 | 55 788.00 | | 55 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 763.00 | 85 763.00 | | 85 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 966.00 | 55 966.00 | | 55 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
UX Autres créances clients | 165 774.00 | | | 165 774.00 |
VB T. V. A. | 45 547.00 | | | 45 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 252.00 | 9 978.00 | 16 274.00 | 26 252.00 |
VI Groupe et associés | 69 733.00 | 69 733.00 | | 69 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 740.00 | 234 740.00 | | 234 740.00 |
VW T.V.A. | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 764.00 | 561 490.00 | 16 274.00 | 577 764.00 |