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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 633.00 | 220 246.00 | 20 387.00 | 240 633.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 294.00 | 236 019.00 | 472 275.00 | 708 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 822.00 | 4 186.00 | 82 637.00 | 86 822.00 |
BZ Autres créances | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 172.00 | | 50 172.00 | 50 172.00 |
CF Disponibilités | 216 433.00 | | 216 433.00 | 216 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 563.00 | 4 186.00 | 356 377.00 | 360 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 858.00 | 240 205.00 | 828 652.00 | 1 068 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
CU Autres participations | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 329 164.00 | 363 764.00 | | 329 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 256.00 | 13 699.00 | | 92 256.00 |
DL TOTAL (I) | 429 669.00 | 385 714.00 | | 429 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 729.00 | 33 835.00 | | 15 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 792.00 | 39 030.00 | | 19 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 481.00 | 32 269.00 | | 45 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 379.00 | 162 165.00 | | 174 379.00 |
EA Autres dettes | 8 823.00 | 4 926.00 | | 8 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 779.00 | 108 996.00 | | 134 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 983.00 | 381 222.00 | | 398 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 652.00 | 766 936.00 | | 828 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 983.00 | 381 222.00 | | 398 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 294.00 | | | 708 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 773.00 | | | 458 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 633.00 | | | 240 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 564.00 | 25 455.00 | | 210 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 791.00 | 25 455.00 | | 194 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 615.00 | 2 305.00 | 1 733.00 | 3 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 615.00 | 2 305.00 | 1 733.00 | 3 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 615.00 | 2 305.00 | 1 733.00 | 3 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 305.00 | 1 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 533.00 | 59 533.00 | | 59 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 779.00 | 134 779.00 | | 134 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 81 163.00 | 81 163.00 | | 81 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VI Groupe et associés | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 977.00 | 100 977.00 | | 100 977.00 |
VW T.V.A. | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 983.00 | 398 983.00 | | 398 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 284.00 | 4 145.00 | | 5 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 071.00 | 824.00 | | 11 071.00 |
ST Autres comptes | 142 065.00 | 140 591.00 | | 142 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 359.00 | 94 680.00 | | 63 359.00 |
YT Sous‐traitance | 73 935.00 | 37 415.00 | | 73 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 304.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | 2 525.00 | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 800.00 | 6 670.00 | | 7 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 033.00 | 205 113.00 | | 206 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 371.00 | 60 977.00 | | 46 371.00 |
ZE Dividendes | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 430.00 | 282 814.00 | | 290 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |